2022 NFT 年度總結:這一年巨鯨有哪些動向

毫無疑問,巨鯨正在整個NFT 世界大行其道。

回顧過去的一年,我們看到NFT 領域出現了很多新場景,新應用和新變化。而買賣NFT 的玩家也有一些新動作。因此,我們收集了2022 年NFT 行業中最大玩家——巨鯨的數據,並進行了相應的分析和解讀。

「巨鯨」一詞用於描述持有大量特定NFT 的個人或組織,它們通常持有較高的NFT 資產(至少有價值100 萬美元),我們通常可以根據它們的行為特徵(如:資金規模和資金動向)來判斷是否為巨鯨。截至目前巨鯨擁有125 萬以太坊的NFT 資產,佔據市場份額的12.11%。

同時這類群體具有鏈上話語權(比如交易者會跟隨巨鯨的鏈上行為進行操作、項目方通過空投巨鯨錢包以獲得曝光),所以巨鯨往往是一些事件的引發者,也是反映市場趨勢的晴雨表。如今年11 月franklinisbored.eth 連續低價拋售BAYC:

2022 NFT 年度總結:這一年巨鯨有哪些動向?

再如,今年4 月份巨鯨搶注ENS 域名造成數字域名價格迅速攀升。

2022 NFT 年度總結:這一年巨鯨有哪些動向?

通過分析巨鯨的趨勢,我們可以找到市場背後原始動機,還原市場的真實樣貌。

本年度巨鯨動向及分析

一月份是巨鯨的狂歡月

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按時間跨度可分為兩個階段:

今年1 月份是巨鯨交易最活躍的月份,在資金規模上創造了單月曆史最高紀錄,僅巨鯨群體就向NFT 市場流入了2.9 億美元,同時在市場沉澱了接近5986 萬美元的NFT 資產,巨鯨群體極大拉高了NFT 市場的交易體量,同時吸引了更多的輿論目光進入NFT 市場。

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這股NFT 交易熱潮在2 月份得到了延續,巨鯨群體依舊為NFT 市場帶來了5416 萬美元的淨流入。而在3、4 月份出現了淨流入資金驟減的趨勢(3 月較2 月淨流入減幅55%,4 月份較3 月淨流入減幅88%),巨鯨的淨流入資金將有轉負的風險,而這種下跌趨勢卻被5 月份的熱點事件所影響,再次引發了交易熱潮,讓巨鯨再次為市場帶來了淨流入資金5913 萬美元,這也從側面證明了今年NFT 市場受事件炒作因素的影響很大。

5-6 月巨鯨集體逃離市場

在5-6 月份,受到總體市場的影響,巨鯨大大縮減了在NFT 市場上的資金流動規模,買入資金和賣出資金開始從6 月的3000 萬美元穩步下跌至12 月的1000 萬美元,趨勢線呈線性下降的形狀。

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除了資金規模,5 月份以後NFT 市場也開始了巨鯨賣出規模持續高於買入規模的情況,淨流入資金多次轉為負值,雖然5 月份已有部分巨鯨開始拋售,但真正資金出逃是在6 月,總計出現了125.4 萬美元的資金淨流出,而6 月也成為了大部分巨鯨的出逃NFT 市場的時間,下圖為巨鯨在6 月之後的資金流向統計,我們可以看出流出NFT 市場的資金規模已經遠遠大流入的規模。

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下圖為巨鯨[0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376]() 的交易活動,目前仍持有$4,441,509.32 的NFT 資產,在6 月以後停止了買入操作,只進行賣出操作。

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仍然在NFT 市場留下了1.6 億美元

對應今年「由牛轉熊」的趨勢,巨鯨群體在年初大規模進入NFT 市場,年中進行大規模逃離。

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上圖為巨鯨在今年NFT 市場的投資趨勢圖,在本年度巨鯨群體累計投入NFT 市場近11 億美金,隨著市場趨勢的不斷變化,投入的資金開始逐步撤離NFT 市場。截至目前85.5% 的資金已經撤出NFT 市場,但目前存留在NFT 市場上仍有1.6 億美元,其中大部分包含了藍籌NFT 為首的長期性資產和實用性資產,這為之後NFT 的發展趨勢埋下了伏筆。

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巨鯨行為特徵分析

間歇性爆發

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圖為2022.1-2022.12 的巨鯨資金的買入走勢圖,今年1 月份到4 月份巨鯨資金以「間歇性爆發」為特點,多次出現買入巨量交易額,這種行為特徵主要根據當時市場的炒作性事件而顯現,如圖標註時間段均為交易的峰值區間,下圖為各交易峰值點巨鯨買入排名第一的NFT 及數量。

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5 月1 號巨鯨有多瘋狂?

2022 年5 月1 日是巨鯨群體今年的交易最活躍的時間,在這一天巨鯨進行了頻繁的買入賣出交易,買入70909493 美元的NFT 資產,其中包括了25439910 美元的Otherdeed for Otherside,除此之外還有YugaLabs 系列共計46148230 美元的NFT 組合,包括Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club、Meebits、Doodles、Bored ape Kennel Club、[CryptoPunks]() 等NFT。

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除了大量買入相關係列的NFT,這一天巨鯨共賣出8,027,643 美元的Otherdeed,由於稀有度會影響個體NFT 價格,這使得Otherdeed 出現了天價成交記錄,目前Otherdeed 最高交易記錄的前8 名均是5 月份創下,僅5.1 當日,巨鯨售出的Otherdeed 均價高達35,208 美元,這也讓許多巨鯨收益頗豐。

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對Otherdeed 及相關NFT 的購買比例占到60%,這種對於「單一資產的集中性購買行為」讓5 月的整體數據出現了大幅反彈,接近今年的最高交易活躍度,也讓市場上出現了「除了Otherdeed,沒有了任何熱點」的現象,讓市場無法延續熱度,這種「平地而起」的交易熱潮也成了巨鯨今年的最後一次狂歡。

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提前嗅到危險的氣息

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上圖為市場交易量和巨鯨賣出量,對比發現,在今年的NFT 交易量處於峰值時巨鯨群體均有涉及巨量的交易行為,如1 月31 日、4 月3 日、5 月1 日,他們均在市場下行趨勢之前進行拋售NFT,並且引起了市場的恐慌性拋售,造成了「踩踏效應」。在市場處於行情拐點之前,巨鯨往往更加果斷地進行對應操作,用來躲避風險,這也通常引來更多用戶的進行跟隨,讓市場行情逐步放大。

其中在5 月1 日左右,巨鯨群體拋售了近2000 萬的NFT 資產,隨後NFT 市場也進入了漫長的熊市,與其說他們提前於市場行動,倒不如說正是他們的行為影響了市場趨勢,將市場傳導的順序變成「巨鯨操作——散戶操作——引發行情」。

Flip 仍是巨鯨在熊市的賺錢之道

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上圖為每日巨鯨資金的流入流出趨勢,其中巨鯨的每日買入量和每日賣出量的相關係數為0.89,為強相關關係,巨鯨的買入賣出往往是一起出現,這也不難理解:當一個巨鯨買入NFT 獲得浮盈時,他會賣出價值較高的NFT,往往有另一個具有「巨鯨資金體量」的用戶買入對應的NFT,賣家完成獲利,再次進行買賣循環的操作從而進行持續性的盈利。

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在今年獲得盈利的巨鯨中,他們的很多交易記錄顯示:交易策略是快速買入快速賣出,甚至許多是當日買當日賣,而這一特點在下半年市場行情不太樂觀時更為突出。

如pranksy.eth,PnL 為9.57K ETH,幾乎在每日都會進行大量的買賣操作。

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巨鯨投資偏好

長期藍籌+ 短期熱點

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上圖為2022 年各月份巨鯨買入資金量前3 名的NFT 統計,我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的NFT:如CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club,第二類則是短期引爆市場的NFT:如Moonbirds、Otherdeed for Otherside 等等。

按出現頻率來看,CryptoPunks 在表中共計出現10 次,Bored Ape Yacht Club 出現8 次,Art Blocks 出現4 次,它們平均出現在各個月份,是每個月巨鯨都會優先考慮買入的NFT。

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其次是Doodles、Moonbirds、Otherdeed for Otherside、ENS 分別是一月份、四月份、五月份、九月份巨鯨買入的參照標準,它們背後也代表了當時NFT 市場的熱點門類:PFP、PASS、land、Domain Name。

從門類看巨鯨的投資特點

通過買入NFT 資產的歸類,我們可以得出巨鯨偏愛的NFT 門類的前5 名。同時我們也能從中看到巨鯨將現實世界的消費投資觀在NFT 重演的過程。

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PFP 依舊是巨鯨最喜歡的NFT 門類,佔據了今年巨鯨都很大的資金比重。

PFP 類的社交屬性,讓一些巨鯨與所持有的NFT 形成了綁定關係, 這點反映在許多KOL 選擇PFP 類NFT 作為自己的社交頭像,我們也發現巨鯨賬戶至少會有一個PFP 類NFT 長期沒有任何交易,這種群體行為也讓巨鯨的一部分資金沉澱在NFT 市場中。

其次是PASS 門類,PASS 卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好,正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流,這種消費偏好同樣發生在了NFT 市場。

許多巨鯨對於Art 類NFT 的買入更像是對收藏品的投資,主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選,一旦買入就會長期性的持有。

對於Land 類NFT 的購買,巨鯨則有較為明顯的行為特徵,總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買,如距離某些標誌物的距離、地塊的資源產出,這些更偏向於「房地產」投資要考慮的地段、時機。

對於域名類NFT 的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為,一種是註冊或購買一個具有潛在價值的域名,持有它直到合適的買家出現或者「域名貨幣化」,另一種則是註冊或買來自己進行實際使用,將其作為長期持有物。

最喜愛NFT 排行

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上面是按照巨鯨買入的資金量(美元計)進行排名,統計出的NFT 及累計買入個數,其中Bored Ape Yacht Club 和CryptoPunks 領先於其他NFT 一個身位,成為巨鯨最喜愛的NFT,並且我們發現成交記錄中很多是遠高於地板價,這代表除了一些「刷單交易」,巨鯨更加憑藉喜好性來購買NFT,反過來也證明了藍籌NFT 由於個體畫風的不同所引起的價格不同,下圖是巨鯨在Bored Ape Yacht Club 和CryptoPunks 的具體購買點位。

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除了藍籌還有那些巨鯨喜愛的NFT

下面是根據巨鯨實際買入的資金進行排序前40 名的NFT,我們發現除了藍籌NFT,巨鯨還熱衷於購買其它的NFT。

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毫無疑問,巨鯨正在整個NFT 世界大行其道。巨鯨持有者的數量是評估NFT 項目的標準指標之一。巨鯨為NFT 項目帶來了資本和聲譽,而巨鯨的槓桿作用可以加速NFT 項目的增長。借助NFTGo.io 的巨鯨追踪功能,你可以在2023 年與NFT 巨鯨一起乘風破浪。

原文:《2022年度一覽:深析NFT巨鯨動向》

作者:NFTGo

來源:panews

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