儘管現在是熊市,但我仍然在加倍研究,以求尋找最佳的DeFi 項目。這篇文章,是我在過去7 個月中進行的500 多個小時分析後的最終成果。
我會在文章中介紹一些我看好的項目,大概會有15 個項目,我計劃將他們作為未來牛市的項目購買清單。
Fantom $FTM
看漲因素:
• 強大的技術和團隊
• 賽道潛力巨大且資金儲備充足
• $FTM 作為GAS,兼容Solidity 的虛擬機FVM
風險/看跌:
• 來自L1/L2 的競爭
• AC 再次離開Fantom
總體而言,我比較喜歡FTM,並認為看漲因素可能勝過看跌因素。
詳細內容:
Part 2 of my deep dive research series will be on FANTOM.
Can Andre’s return and a number of bullish catalysts propel $FTM to its former DeFi glory??
🧵👻 1/ pic.twitter.com/L7Io1DMeS2
— Jake Pahor (@jake_pahor) December 24, 2022
THORChain $RUNE
看漲因素:
• DEX 數量在持續增長
• 有原生的的交易所
• 有借貸和其它藉貸產品
風險/看跌:
• 長期熊市
• 大量的競爭對手
我喜歡THORChain,因為它非常獨特,而且非常注重去中心化。
詳細內容:
Part 3 of my deep dive research series will be on THORChain.
Can $RUNE be the cornerstone of a decentralised future??
🧵🔨1/ pic.twitter.com/pY59K2yGxZ
— Jake Pahor (@jake_pahor) December 29, 2022
Cosmos $ATOM
看漲因素:
• 基於IBC 的項目
• ATOM 2.0 敘事
• IBC 中具有網絡效應的項目
風險/看跌:
• 代幣經濟學設計存在缺陷,通脹率較高
• 價值捕獲能力不足
我喜歡Cosmos,因為它感覺就像是區塊鏈未來的基石。如果他們能夠在價值捕獲方面做得更好,那麼前途不可限量。
詳細內容:
Part 5 of my deep dive research series will be on COSMOS.
Could $ATOM and Cosmos become THE Internet of Blockchains??
🧵⚛️ 1/ pic.twitter.com/aXPrKDs04Z
— Jake Pahor (@jake_pahor) January 11, 2023
Chainlink $LINK
看漲因素:
• 擁有行業標準預言機的地位
• $Link 具有質押的需求
• Chainlink 代幣經濟學2.0 的推出
風險/看跌:
• 代幣經濟學2.0 和價值捕獲的落地情況
• 團隊的拋壓
Link 這幾年一直沒什麼起色,但是我認為這種情況總有一天會逆轉。
詳細內容:
Part 6 of my deep dive research series will be on Chainlink.
Can the OG altcoin $LINK make a resurgence in 2023??
🧵🔗 1/ pic.twitter.com/JAc2h0sEO4
— Jake Pahor (@jake_pahor) January 27, 2023
$GMX
看漲因素:
• 協議有收入
• 永續DEX 賽道正在不斷增長
• 為用戶提供真實可靠的收益
風險/看跌:
• 市場競爭激烈
• 長期熊市
GMX 一直是熊市中表現最好的代幣之一。
詳細內容:
Part 8 of my deep dive research series will be on @GMX_IO
Can the blueberry army propel $GMX to new heights??
🫐🧵 1/ pic.twitter.com/GaO5HKWqS8
— Jake Pahor (@jake_pahor) February 9, 2023
Frax $FXS
看漲因素:
• LSDFi 敘事
• 正在逐步建立龐大的DeFi 生態系統
• 穩定幣敘事
風險/看跌:
• 穩定幣監管
• 對USDC 的依賴
總的來說,我非常看好FXS。他們似乎有長遠的眼光,正在創建一個很酷的產品生態系統。
詳細內容:
Part 9 of my deep dive research series will be on $FXS.
Has @fraxfinance created the Holy Trinity of DeFi??
¤🧵 1/ pic.twitter.com/gBzJXudgFf
— Jake Pahor (@jake_pahor) February 17, 2023
Curve $CRV
看漲因素:
• crvUSD 穩定幣的推出
• 協議具有較高的收入
• 良好的代幣經濟學
風險/看跌:
• 創始人持幣佔比高
很早的DeFi 協議之一,我認為下一輪牛市中它會有很大的上行空間,尤其是Curve 本身是穩定幣兌換的頭部Swap,在該背景下推出crvUSD,對其穩定幣的未來發展具有較大的優勢。
詳細內容:
Part 10 of my deep dive research series will be on $CRV.
Can the Grandaddy of DeFi- @CurveFinance return to glory in 2023?
🧵 1/24 pic.twitter.com/3kp4gV3Aix
— Jake Pahor (@jake_pahor) March 2, 2023
Polygon $MATIC
看漲因素:
• zkEVM 的推出
• 大型機構支持
• 合作夥伴眾多
風險/看跌:
• 目前市值已經很大
• 存在監管風險
Polygon 有潛力像加密世界的谷歌一樣,擁有充足的資金、大量的採用和機構支持。
詳細內容:
Part 11 of my deep dive research series will be on $MATIC.
Is Polygon the superior L2 scaling solution?
🧵🟣 1/25 pic.twitter.com/PEI58jMwI3
— Jake Pahor (@jake_pahor) March 7, 2023
Gains network $GNS
看漲因素:
• 高收入和良好的代幣經濟
• 永續合約Dex 敘事
• 提供真實可靠的收益
風險/看跌:
• 激烈的競爭
• 逐漸飽和的市場
總的來說,我非常看好GNS。隨著用戶體驗的改善,去中心化交易只會變得更加流行。
詳細內容:
Hop aboard the Gains Train.
Part 12 of my deep dive research series will be on @GainsNetwork_io
🧵🍏 1/25 pic.twitter.com/9kZCuKNKqX
— Jake Pahor (@jake_pahor) March 16, 2023
Arbitrum $ARB
看漲因素:
• 以太坊二層龍頭
• Stylus 升級(會使Arbitrum 更具可擴展性)
• 未來加密採用率的上漲預期
風險/看跌:
• 來自ZK 系的競爭
• 未來代幣的解鎖
ARB 是今年最受關注的項目之一,目前空投的炒作已經結束,但其仍然具有巨大的長期潛力。
詳細內容:
Is @arbitrum the King of all Layer 2s?
Part 13 of my deep dive research series will be on $ARB.
P.S. I promise this is NOT another airdrop thread.
🧵🚀 1/28 pic.twitter.com/3GkJJM1oXZ
— Jake Pahor (@jake_pahor) March 30, 2023
Radiant $RDNT
看漲因素:
• 全鏈借貸
• 高收入
• ARB 生態
風險/看跌:
• 代幣解鎖拋壓
• 競爭對手多
Radiant 對我來說很有趣,我真的很喜歡全鍊和LayerZero 的敘事,同時我也認為藉貸領域潛力巨大。
詳細內容:
The Future of DeFi is Omnichain.
The problem? Liquidity is fragmented.
One protocol has developed a unique solution that could be a game changer.
And their TVL has gone up by 924% in the past month.
Here's your guide to Radiant Capital: pic.twitter.com/7lmGblF6VR
— Jake Pahor (@jake_pahor) April 18, 2023
$AAVE
看漲因素:
• GHO 穩定幣的推出
• 是DeFi 借貸賽道的龍頭項目
• 國庫資金充足
風險/看跌:
• 監管的風險
• 長期熊市
AAVE 正在打造一些出色的產品並具有可觀的收入,看好它的未來。
詳細內容:
The GHO stablecoin is set to be released this year.
Bringing with it huge liquidity and inflows to the @AaveAave protocol.
This could be the catalyst that sends the DeFi giant to new heights.
Here’s everything you need to know about Aave in 2023.
— Jake Pahor (@jake_pahor) April 26, 2023
Thena $THE
看漲因素:
• BNB 鏈的持續發展
• 良好的代幣經濟學
• 永續合約交易的發布
風險/看跌:
• 項目仍處於早期,市值低
• 沒有代幣供應上限,當前流通量較低,有大量未解鎖代幣
Thena 的市值比列表中其他項目低得多。但是風浪越大魚越貴,非常看好這個項目。
詳細內容:
BNB chain has over 1m+ daily active users and continues to grow.
If you are bullish on BSC and are looking for a way to capitalise…. @ThenaFi_ could be the answer.
With its innovative Solidly model, real yield and a thriving community, Thena is poised to explode in growth.🧵 pic.twitter.com/llBnIKLrw6
— Jake Pahor (@jake_pahor) May 4, 2023
$PENDLE
看漲因素:
• 創新的收益代幣化協議
• 在LSDFi 敘事中佔據較大的市場份額
• 被廣泛採用
風險/看跌:
• 上了幣安之後被過度炒作
• 並非低市值項目
Pendle 一直是較為熱門的項目,最終在幣安上線,我認為長期來看仍然有巨大的上升空間。
詳細內容:
https://twitter.com/jake_pahor/status/1666097674968522753
Stargate $STG
看漲因素:
• LayerZero 空投預期
• 全鏈敘事
• 國庫資金充足
風險/看跌:
• 空投後用戶流失風險
• 競爭激烈
我喜歡Stargate,並且認為它漲起來的機率更大。
詳細內容:
https://twitter.com/jake_pahor/status/1669440563383513089
關於市場的觀點
在過去18 個月裡,山寨幣的表現落後於比特幣,這是市場週期的典型特徵。在我分享的15 個項目中,今年只有Pendle 的表現優於BTC。
因此,在我們看到BTC 的主導地位達到頂峰之前,山寨幣仍然存在風險。
但情況並非總是如此,我們可能會再次看到另一類項目在未來崛起,而且規模將非常巨大。
因此,現在就是決定購買清單,並為下一次牛市做好準備的最佳時機。
需要注意的關鍵事項:
• 比特幣的主導地位
• 市值前三代幣的表現
• 宏觀因素
我目前只投資了其中的幾個項目,如果下半年有重大回調的話,我可能會增加這些項目的現貨倉位。
以上項目僅為個人看好,非財務建議,市場有風險,投資需謹慎。