Greythorn市場更新報告首期版本歡迎閱讀。隨著加密貨幣成為焦點，深刻理解數位資產和區塊鏈技術的最新發展至關重要。每月報告包括市場指標分析、採納趨勢解讀、市場情緒波動趨勢、監管動態、加密貨幣在全球經濟中的角色。比特幣1月迎來重要時期，價格波動顯著。 15週年紀念受關注，ETF批准推動市場發展，但SEC帳戶被黑事件帶來預測混亂。市場熱度退場後比特幣價格穩定。 Web3領域對AI專案投資顯著上漲。以太坊Dencun升級成功上線。在宏觀經濟方面，美國製造業經歷海運支出，通膨問題持續存在。美國援助公開債務首次超過34兆美元。美國住房市場面臨挑戰，全球地緣政治緊張局勢持續。加密貨幣領域進入新的成長階段。
開篇：
歡迎各位閱讀Greythorn 市場更新報告的首期版本。在這個加密貨幣迫切成為焦點的時代，確保我們的讀者對數位資產和區塊鏈技術的最新動態深刻理解是至關重要的。
在Greythorn，我們致力於提供每月的市場動態更新，深入剖析加密貨幣市場的最新發展及其與宏觀經濟環境的交互影響。
每一期報告都將包含關鍵的市場指標分析、採納趨勢的深度解讀、市場情緒的波動趨勢、監管動態的最新消息。此外，我們還深入探討加密貨幣在全球經濟中扮演的不斷演變的角色，幫助您在這個動態變化的行業中保持領先地位。
比特幣分析：
一月份對比特幣而言是一個重要的時期，伴隨著顯著的發展和價格波動。
年度強勢開局：
比特幣在1月迎來了一個令人印象深刻的開始。 1月1日晚間，比特幣價格開始飆升，到1月2日達到超過45,800美元的水準。這是自2022年4月Terra生態系統崩盤及部分市場動盪從未觸及過價格水準。
比特幣慶祝15 週年紀念
1月3日，比特幣慶祝了其創世區塊挖礦的第15週年，這一里程碑事件不僅紀念了比特幣網路的開端，也回顧了比特幣的創新歷程和生態系統的發展。一個區塊，創世區塊又或稱為Block #0，創世區塊是比特幣協議自行生成的，它不僅啟動了區塊鏈，還透過挖礦獎勵引入了一批50個比特幣，引人注目比特幣旅程的開啟。在這個世紀之際，比特幣生態系統的加速發展，例如基於比特幣的NFT 市場和潛在數據存儲應用的引入，以及比特幣Layer-2 解決方案的進步和透過Taproot 資產將比特幣轉變為多資產網路的潛力，都值得市場關注。
1月比特幣業績總覽
儘管年初比特幣表現強勁，但整個1月其表現卻相對波動，價格呈現橫向走勢。
1月8日，有關美國證券交易委員會（SEC即將）批准首個美國比特幣現貨ETF的傳聞開始流傳，市場猜測黑石集團已經為這只新ETF準備了20億美元的資金。
然而，1月10日，SEC帳戶被駭事件導致了關於批准多個比特幣ETF上市的虛假陳述的產生。
在經歷了預判混亂後，SEC委員赫斯特·皮爾斯（Hester Peirce）於1月11日正式發表確認。市場隨即出現了預期的「賣出消息」反應，但價格仍將自12月初以來形成的橫盤區間內運動。
ETF發行及市場影響
在這些事件發生後，黑石的IBIT在上市首日成交量超過10億美元，而富達的FBTC、ARK/21Shares的ARKB和Bitwise的BITB等ETF也表現良好。包括GBTC在內的總成交量達到43億美元。加密貨幣是較不顯眼的WisdomTree的BTCW也超過了大多數新ETF的表現。
與一些不同的預期，比特幣價格在這些發展後飆升。部分原因是前文提到的「賣出新聞」的壓力，以及GBTC的資金跳躍完全重新投資於比特幣，無論是現貨還是透過ETF。許多先前投資於GBTC的投機者可能獲利了結，隨後又出現了價格的上漲。
在此期間，以太坊首次在一段時間內超越了比特幣的表現。這種變化主要是由於加密貨幣投資組合從比特幣轉向以太坊的一段時期，特別是在大背景下預測即將推出以太坊ETF的情況下。
隨著圍繞ETF的熱度退場，比特幣價格最初由不抽煙前出現，並出現下跌，跌破39,000美元，這是自12月初以來未見的。本次下跌主要由GBTC的退出驅動。開始贖回持有的GBTC，市場觀察到了顯著的資金外流，1月22日又記錄了最大的單日外流，總計6.4億美元。
儘管面臨挑戰，比特幣價格在1 月底顯示出疲態。 GBTC 的外部流量開始減少，到了25 日，資金外部流量減少至3.94 億美元。這一現狀雖然仍然顯著，但引起了自ETF 發布以來的關注的最低外流，這有可能表明市場開始穩定。
來源：BitMEX 研究
總之，1月對比特幣來說是一個關鍵時期，展望未來，幾個重要因素可能會影響市場走向。美國政府計劃出售大量查獲的比特幣，可能會帶來一些賣壓。同時，SEC延後了一些個以太坊現貨ETF提案，FTX已售出約10億美元的GBTC。此外，有報導稱，Mt. Gox破產案預計約20萬BTC將在未來幾個月內進行分配。
然而，我們不可忽視市場對比特幣興趣的上漲趨勢，關鍵市場指標顯示比特幣的活躍程度增強。特別值得注意的是，按照歷史規律，預計活動將在下半年即將到來的比特幣減半事件通常將迎來新一輪牛市的啟動。綜合這些數據可以看出，未來幾個月對比特幣投資者而言，既充滿了挑戰也充滿了令人興奮的機會。
今日市場亮點綜述：
美國證券交易委員會（SEC）經歷動盪：本月，SEC不僅遭遇帳戶安全事件，同時也宣布正式批准了11個比特幣現貨ETF，引發市場廣泛關注。以太坊發展新篇章：共同創辦人維塔利克·布特林揭曉了以太坊的更新路線圖，重點關注網路的擴容和進一步中心化，展示了以太坊社群對技術前沿的持續追求。比特幣零售採用率大幅上漲：全球已有超過6,000名家庭參與者接受比特幣支付，顯示加密貨幣在日常交易中應用的顯著成長。約櫃投資減持Coinbase股份：本月，約櫃投資出售了價值超過5,000萬美元的Coinbase股票，反映了其資產配置策略的調整。比特幣期貨市場創紀錄：芝加哥商品交易所（CME）比特幣期貨量達到歷史新高，贏得了交易機構對比特幣的熱烈興趣。亞洲加密貨幣市場擴展：十家香港公司探索推出現貨加密貨幣ETF，造成區域內對加密貨幣資產興趣的增加。福斯公司與Polygon Labs合作：雙方合作推出基於區塊鏈的媒體平台進行驗證，體現了主流企業對區塊鏈技術應用的探索。比特幣超越白銀：在美國ETF商品資產中，比特幣的市值已躍升至第二位，凸顯了其作為資產類別的重要性。 SEC延期以太坊ETF決策：將富達的以太坊ETF審查期延長至3月，延緩了市場決策的期待。川普反對CBDC：唐納德·川普承諾，再次當選美國總統，將阻止央行數位貨幣的發行。韓國重新評估加密貨幣稅策：正在考慮現貨比特幣ETF的可能性，反映了對加密貨幣稅收政策的重新思考。全球加密貨幣用戶大幅上漲：根據Crypto.com報告，全球加密貨幣用戶數大幅上漲至5.8億。特斯拉保持比特幣持股不變：在其第四季度財務報告中確認了這一點，展現了對比特幣的長期信心。 Polymer Labs獲得重要融資：以太坊第二層網路開發買了2,300萬美元資金。 OKX計劃關閉礦池服務：這家加密貨幣交易所宣布將於2月底前關閉其礦池服務。 Ripple聯合創始人遭受駭客攻擊：個人XRP帳戶在1.13億美元的駭客事件中被洩露。 Celsius度網路開始賠付：在完成第11章破產程序後，啟動了30億美元的賠償支付。香港調查世界幣資料隱私：關注其收集和處理個人資料的方式。以太坊Dencun升級成功上線：在Sepolia測試線上線，旨在降低費用並提升網路可擴展性。 Solana 交易量達到多年高點：根據The Block 數據，反映了市場對Solana 的活躍和興趣
鏈上分析展望
從1月到5月，以太坊往往表現出強勁的表現。然而，面對如Solana（SOL）和Tezos（TIA）等競爭對手以及第二層解決方案的增加競爭，這一趨勢可能面臨巨大的變化
Glassnode的數據顯示，以太坊短期持有者情緒指標已轉向Optimism，這是自2021年11月以來的首次改變，可能反映了市場對以太坊ETF的熱切期待和整體市場環境的改善。
資料來源：Daan 加密貨幣Trades、Glassnode 
2023年，Web3領域對AI計畫的投資大幅上漲至2.98億美元，是過去七年總投資額的兩倍。 AI領域的加密貨幣在2023年的表現超越了其他所有領域。詳細內容可參考OLAS研究報告。
來源：幣安研究院、灰階
近期，Sui表現出令人矚目的生長節奏，其總鎖定價值（TVL）和交易量均已趨上漲，分別位於TVL和周交易量中排名第12和第9。特別是，Sui成功吸引了來自以太坊的5000萬美元資金，成為流動性的重要聚集地。
來源：蟲洞，DeFiLlama
根據Glassnode的數據，在多頭調整期間，市場回撤一般話題25%到35%之間。當前市場週期的回撤頻次低於歷史週期，顯示此階段耗盡過度擔憂。此外，比特幣風險水準在經歷ETF事件和GBTC資金反彈後有所回升，但仍為0.5，這表明交易存在中等風險水準。一般情況下，比特幣風險等級較低，很少進入中等（0.4-0.6）或高風險等級（0.6-1）區域。
來源：Glassnode，《走進加密貨幣世界》
在NFT市場，Pudgy Penguins持續領先，本週視力新高，而Lil Pudgies也見證了顯著成長。同時，Cool Cats康復底價在過去一週內上漲46%的表現強勢回歸市場。
免責聲明：加密貨幣生態系統廣泛且持續發展，伴隨著全民日常關注的指標。本分析聚焦於選定的月度關鍵指標，旨在提供快速概覽，並非旨在全面涵蓋所有細節。
宏觀經濟分析
6月伊始，美國製造業經歷了近兩年的海運趨勢，經歷了明顯的支出。我們見證了製造業的勞動成本和就業成本大幅下跌，同時，材料和運輸迅速上漲，導致銷售價格上漲。儘管面臨這些挑戰，美國經濟仍主要由服務業推動，進一步凸顯了其持續存在的通膨問題。
本月初，對於利率降息的預期開始改變。根據CME期貨市場，短期內降息的可能性恐怕在幾週前有所下跌。當聯準會主席鮑威爾宣布維持利率不變時，這一預期得到了確認聯準會強調，在採取任何降息行動之前，必須對達到其2%的通膨目標有更高的確定性，這突顯了聯準會面對複雜經濟情勢時的嚴格策略。
此外，經濟和就業市場數據顯示，控制通膨可能比預期更困難。本月，就業市場表現強勁，大幅降低了預估數量。在歐洲，通膨似乎在加劇，德國12月份的年度CPI指數大幅上漲。儘管全球製造業顯示成長，但美國經濟尚未進入財務報表。 1月也揭露了美國援助的一項聲明，即其公開債務首次超過34兆美元，此次援助主要針對中國、德國、日本、印度和英國經濟。
月中，我們看到了一些正面的表態。中國宣布2023年GDP成長5.2%，超越了其5%的成長目標。同時，納斯達克100指數一個新的歷史高點。然而，與通常的趨勢不同，科技板塊的這種增長帶動比特幣價格上漲，暗示本次市場受到了其他因素的影響。
不久之後，中國發布了一些引發關注的消息。有報導稱，中國政府可能會發放特殊債券以刺激經濟，這些措施是為緊急情況融資所保留的。失業率是為了因應自2021年以來中國另外，中國房地產債券市場的較大預期在香港正式得到確認。雖然這是一則負面消息，但由於市場普遍預期，會對中國市場造成較大衝擊。
來源：彭博社
美國房屋市場持續面臨挑戰，12月現有銷售數據出現自1995年以來最糟糕的一年。這種房屋市場的疲軟不振是當前複雜經濟環境的另一個表現。最後，我們也考慮到持續必須的地緣政治緊張局勢：烏克蘭的持續戰爭、俄羅斯與北韓的加強聯繫、中東的升級衝突，以及中南海地區的難度增加。
結束語
進入2024年，與2023年相比，今年的挑戰更加光明。儘管在更廣泛的經濟背景下存在一些擔憂，但加密貨幣領域正在成為一個新的成長階段。近期ETF批准是一個重要的里程碑，引發全球對加密貨幣創造明顯影響潛力的重新認可。
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