新年剛過六週，奶油就已經漲到了頂峰。
2023 年的兩個最大贏家——Nvidia 和Meta Platforms——是標準普爾500 指數今年迄今為止表現最好的公司。那些質疑該貨幣對在經歷瞭如此豐收的一年後能否繼續走高的人有了答案。
對人工智慧熱潮能否繼續提振受該技術影響的股票的懷疑現在看來是錯誤的。正如英國晶片設計商ARM 在最近幾天所強調的那樣，似乎只需要一家公司的Optimism獲利或前景就能讓科技股再次上漲。超微電腦也表明，新加入的隊伍為美好時光的到來提供了理由。
人工智慧領域的常客——Palantir、微軟、C3.ai 和Advanced Micro Devices——今年都有強勁的開局。
科技股緊跟聯準會利率預期起伏的日子已經一去不復返了。受人工智慧影響的股票正在以不同的調子跳舞。如果這可能對該行業有利 經濟數據 延後央行首次降息的時間表。
去年的得獎者並不都享受著快樂的新年。特斯拉股票以2023 年102% 的漲幅位列前十，但今年迄今表現第二差，下跌24%。蘋果是迄今為止紅色年度所謂的「華麗7」中唯一的其他成員。
特斯拉表現不佳還有其他原因，但馬斯克最近表示，他希望在推動特斯拉的人工智慧雄心之前獲得更大的投票權，而蘋果自己在該領域的發展卻保密狀態。
這個故事的寓意是：如果人工智慧發展壯大，股票就會飛漲。
——卡勒姆·基翁
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卡爾·伊坎增持捷藍航空股份並討論董事會席位
活動家卡爾伊坎披露了捷藍航空9.9% 的股份，稱這是一個被低估且有吸引力的投資機會。他在一份監管文件中補充說，他已經並將繼續與管理層和董事會進行討論，包括可能的董事會代表問題。
文件發布之際，航空公司正在為東海岸的冬季風暴做準備，這場風暴迫使今天數百架航班取消，其中包括往返紐約和波士頓的航班。預計從新英格蘭南部到幣安南部和新澤西州將有大雪和強風。
捷藍航空是 免取消費用 從今天到週四，東北部幾個機場（包括紐約約翰甘迺迪機場和波士頓洛根國際機場）的乘客票價存在差異。美國航空免收同一地區行程的改票費用。聯合航空也免改簽費和票價差額。
達美航空將免除2 月16 日之前重新預訂旅行的票價差額以及受影響地區旅行的變更費用。紐約州和新澤西州港務局表示，2023 年，紐瓦克自由國際機場、甘迺迪國際機場和拉瓜迪亞機場的旅客吞吐量達到創紀錄的1.44 億人次。
另外，旅遊規劃網站Tripadvisor表示，它已經成立了一個由獨立董事會成員組成的特別委員會，以評估該公司的任何潛在出售，而Centerview Partners是該委員會的財務顧問。它說，不能保證交易。
下一步：風暴並不是本週旅行者面臨的唯一障礙。代表Uber、Lyft、DoorDash 和其他應用程式的乘車和送貨工人的全國組織呼籲週三上午11 點至下午1 點對包括芝加哥和邁阿密在內的10 個地點的往返機場的乘車進行罷工。
—Janet H. Cho 和Liz Moyer
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隨著加密貨幣反彈的進行，比特幣突破50,000 美元
隨著加密貨幣持續上漲，比特幣升至兩年多來的最高水準。自美國證券交易委員會上個月批准第一隻現貨比特幣交易所交易基金（ETF）以來，數位資產大幅上漲，隨著股市交易價格創下歷史新高，更廣泛市場的風險情緒改善也有助於推動局勢發展。
週一晚間，比特幣突破了重要的心理關卡50,000 美元，並於週二保持在該關口之上，處於2021 年12 月下旬以來的最高水平，當時價格比接近69,000 美元的歷史高點低了一個月。包括以太幣和狗狗幣在內的其他加密貨幣也走高。
比特幣現已從2022 年開始並持續到2023 年大部分時間的殘酷熊市中恢復過來，期間穩定幣Terra 崩盤和加密貨幣交易所FTX 破產。然而，許多規模較小的代幣仍遭受嚴重打擊，僅為2021 年高峰的一小部分。
自去年6 月貝萊德成為首批申請現貨比特幣ETF 的主流金融公司之一以來，比特幣價格已經翻了一番。加密貨幣多頭希望這些新的ETF 能引發人們對數位資產的新一波興趣，尤其是那些一直保持觀望的機構投資者。
下一步：加密貨幣價格繼續與股票相關，因此短期內更廣泛的風險情緒仍然是關鍵。除此之外，交易者正在熱切等待比特幣的所謂減半，這將減少代幣的程式化發行，限制供應並對價格施加上行壓力。這應該發生在四月左右。
—傑克丹頓
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Arm Holdings 延續漲勢，提振日本軟銀
晶片設計公司
上週，由於人工智慧支出強勁，Arm Holdings 的股價連續四天上漲，獲利超出預期。這是自12 月28 日以來最長的連勝，將股價推至歷史新高，日本軟銀也隨之上漲。
Arm 預計3 月季度的營收將在8.5 億至9 億美元之間，遠高於預期，因為它表示人工智慧的潛力才剛開始。該公司股價本月上漲超過110%，幾乎是去年9 月每股51 美元的首次公開募股價格的三倍。
週一交易瘋狂。有些人在社群媒體上猜測正在發生軋空。根據納斯達克數據，截至12 月31 日，該股空頭部位為930 萬股，約等於該股每日平均交易量。
Arm 的崛起對於日本科技控股公司軟銀集團來說也是一筆意外之財，軟銀集團於2016 年以320 億美元收購了Arm，並持有其90% 以上的股份。 Arm目前的市值約為1,450億美元，軟銀持有的股份價值超過1,290億美元。
到目前為止，英偉達一直在人工智慧運算能力的競爭中獲勝，其市值一度超過亞馬遜。軟銀曾試圖在2022 年以400 億美元的價格將Arm 出售給英偉達，但監管機構阻止了這筆交易。
下一步發展：雖然Arm 的流通股略多於10 億股，但目前只有約9,500 萬股在公開市場上交易。涵蓋軟銀股票和內部人士持有的股票的禁售協議將於3 月12 日到期。
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華麗七人隊有一個更具吸引力的歐洲對手
推動標普500 指數創歷史新高的7 檔科技股 有一個歐洲競爭對手。一個被高盛稱為「GRANOLAS」的新集團包括一些市值最大的歐洲公司，可能值得關注。
葛蘭素史克、羅氏、ASML、雀巢、諾華、諾和諾德、歐萊雅、LVMH、阿斯特捷利康、SAP和賽諾菲在過去幾年中的集體表現令人驚嘆，儘管它們的表現並不那麼引人注目。 Magnificent 7，其中包括特斯拉、蘋果和英偉達。
高盛分析師紀堯姆·傑森(Guillaume Jaisson) 在周一的報告中寫道，格蘭諾拉麥片(GRANOLAS) 佔歐洲過去一年所有漲幅的60%，這些股票佔泛歐斯托克600 指數市值的四分之一。他補充說，與Magnificent 7 隻股票相比，這11 隻股票的風險更低，回報也更好。
雖然該集團的本益比溢價為20 倍，但與Magnificent 7 的本益比相比，其本益比有30 倍的折扣，低於其歷史折扣30%。 GRANOLAS 還提供2.5% 的平均股息收益率，遠高於標準普爾500 指數的平均1.5% 以及Magnificent 7 指數提供的微薄的0.3% 股息。
下一步：GRANOLAS 展現出高盛預計將在盈利增長強勁、波動性低、利潤率高且穩定以及資產負債表強勁的周期中佔據主導地位的品質。雖然格蘭諾拉麥片聽起來更像是穀物食品類別，但為了平衡的投資組合，這些名字可能值得一看。
——傑克‧丹頓
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隨著AI 建設的繼續，Arista Networks 超出預期
Arista Networks 超出預期，這家網路設備公司將重點放在大公司和企業市場上。該公司近一半的收入來自微軟和元平台，最近也從甲骨文獲得了業務。
微軟和Meta 最近都預測，在人工智慧資料中心投資的推動下，2024 年的資本支出將遠高於2023 年的水準。
12 月季度，Arista 的營收較上年同期成長21%，達到15 億美元，調整後每股獲利為2.08 美元。兩者都超出了分析師的普遍預測。調整後毛利率為64.9%，也高於公司預期。
執行長Jayshree Ullal 在周一與分析師舉行的電話會議上表示，該公司對實現2025 年人工智慧網路收入至少7.5 億美元的目標持「謹慎Optimism」態度。
下一步：Arista 預計第三季營收為15.2 億美元至15.6 億美元，略高於華爾街的預期，調整後毛利率為62%。
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——時事通訊由Liz Moyer、Patrick O’Donnell 編輯
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