Coinbase Global Inc. 的股票在華爾街是一個頗有爭議的名字,其評級在買入、持有和賣出之間大致持平。
但一位分析師在Coinbase 的COIN 最新業績成長8.84% 之後簡潔地講述了這家加密貨幣交易所的故事,這有助於推動其股價在周五上午上漲約10%。
伯恩斯坦的哈什塔·拉瓦特寫道:“比特幣走到哪兒,股票就走到哪兒,至少在短期內是這樣。”
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Rawat 強調,第四季零售交易量較上季成長160%,這是該期間營收季增45% 的因素之一。
她寫道:“如果加密貨幣牛市持續下去,鑑於加密貨幣資產價格(尤其是比特幣)的高貝塔係數,短期內很難不看好Coinbase。”
儘管她認為Coinbase 可能會成為近期推出的現貨比特幣BTCUSD 的中期“淨輸家”,但交易所交易基金的託管費卻比Coinbase 小得多,+0.09%零售交易收益率。
她對該股的評級為與市場表現一致,目標價為80 美元。
Needham 分析師約翰·托達羅(John Todaro) 指出,與Robinhood Markets Inc. HOOD (+4.32%) 的管理層一樣,Coinbase 的高管「強調比特幣ETF 對其業務起到了補充作用,並且他們沒有看到比特幣交易因ETF。”
Todaro 補充說:「雖然我們對此評測感到鼓舞,但我們注意到,很難分析交易活動是否從Coinbase 轉向ETF,因此我們正在採取措施 [management] 評測持保留態度。 」
儘管如此,他還是對「零售交易員的回歸」表示歡呼,因為事實證明,一旦加密貨幣價格上漲,零售量就會「迅速反彈」。
他對該股給予買入評級,並將目標價從週五的180 美元上調至220 美元。
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Oppenheimer 的Owen Lau 也保持看漲立場,他寫道Coinbase 正在“在加密貨幣冬天的另一邊變得更加強大,並提高其長期競爭地位。”
他將該股評級為跑贏大盤,目標價為200 美元。
與此同時,雷蒙德·詹姆斯(Raymond James) 的帕特里克·奧肖內西(Patrick O’Shaughnessy) 在給客戶的信中標題為:“快樂的日子又來了,至少現在是這樣。”
他指出該公司的前景Optimism,但他也概述了他認為投資者必須相信的四個因素才能看好該股。
這些是,該公司與美國證券交易委員會的法律鬥爭“將被證明是一個無關緊要的事件”,Coinbase 將繼續無限期地向零售客戶收取大約2% 的佣金,加密貨幣最終將“從假裝貨幣狀態與實際貨幣的關係」且用戶成長持續兩年下跌並不令人擔憂。
「我們並不這麼Optimism,」他寫道,同時維持了表現不佳的立場。
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