原文作者:日月小楚,加密KOL
編者語:昨日比特幣短時突破57,000 美元,創2022 年1 月以來新高。比特幣的強勁勢頭,增加了大家對本輪牛市的信心。那麼,本輪多頭市場跟以往的有什麼不同呢?根據這些不同,我們的交易策略需要做哪些調整?對此,加密KOL 日月小楚在X 上發表了他的思考與見解,BlockBeats 轉載全文如下:
對於即將來臨的大牛市,跟歷史以為牛市有3 大不同。基於這些不同,我們的交易策略也需要調整。
1)資金體量不同,現在加密總市值2 兆,BTC 價格5w。 20 年開始的時候BTC 才1w;
2)對多頭市場的共識不同,上輪牛市開始前的18、19、20 初都會有報道加密貨幣歸零的聲音,並且親身見過很多人離開這個行業。但這輪週期,即使在22 年大跌之年,大部分人都會相信下一次多頭市場會到來;
3)市場人數不同;
以上三點不同是顯而易見,可以來推導這輪多頭市場的不同點。
1 市場專業度增加、專業二級機構增加
由於二級市場的資金體量增加,那麼市場的專業度肯定會大幅增加。專門的二級的基金機構隨之增加,最簡單的道理,當你資金是100K 的時候,自己研究研究就好了。當你資金量到達10M 的時候,那就需要一個專業的研究團隊操作了。另外,還有那些看好二級市場而特別建立的基金。總的來說,這些基金有專業的團隊,有雄厚的資金、有豐富的資源。如果作為一個韭菜,不可與之對戰,BTC 最近2 年來,對其走勢的預測難度增加,也是這個原因,因為有實力的大機構多了,變成了大機構之間的對抗了。
那麼對於我等韭菜該怎麼辦呢?
1)原有的一些技能準確率會降低,這是市場專業度提高的必然結果;
2)考慮走進專業機構的核心圈子,透過關係和人脈互動;
3)如果找不到機構,跟一些同樣有能力的人好友一起抱團,共同研究;
4)在交易上,可以利用專業機構存在的劣勢,
比如說投資決策的速度比個人慢,這就導致新的項目,新熱點的反應速度比個人慢。
機構的投資標的有限制的,因為機構都會一套奉行主流的投資邏輯,有些投資板塊是不符合交易邏輯的。最明顯的就是銘文。以後類似銘文的賽道,可能暴富的機會會更大。
2 深耕一些項目或生態
假設將一個計畫運作到一定市值(例如10 億美金流通)需要一定的資金量。那麼這輪多頭市場,市場的資金量增加了幾十倍,那也意味著機會也增加了幾十倍。當然,實際情況比理想差一些,因為需要去除那些初始市值就很高的項目。但是跟上輪牛市相比,機會依然大很多很多。也就是說,而這輪牛市,一個不錯的項目或公鏈,有幾個看好它的機構,以及一些社區用戶,就可以成為一個市值不低的項目。
同時也意味著,一個專案並不需要很多人看好,甚至不看好的情況下,沒有任何問題。因為它只需要市場中的小比例機構, 大戶,散戶認同,依然會有不低的市值。
就以本輪行情為例,銘文可能是漲幅最巨大的,其次是Sol 生態。但是除去市場的普遍,還是很多幣的漲幅非常不錯,甚至很多幣甚至完全沒聽過。更不用說,一些新的上線項目上線就造福一批人。如Pixel、Dym 等等。
但是,別高興的太早。因為雖然機會多了,但是機構也變多了,專業的團隊也變多了。所以,好一點的專案就會有很多人盯著看。所以這輪多頭市場,你依然只是淺嚐輒止,或是隨波逐流的跟隨熱點。那你可能只能吃一些他們吃剩下的,有時候還吃不上。
所以,收益最大化的方法,是專注在好的專案上深耕。由於市場資金量大,所以好一點的項目未來都會有不錯的收益。但是要保證是提前是在車上的。
3 估價溢價明顯,低估項目非常少
這輪的多頭市場,大家已經意識到的是,很多上線的專案市值就非常高。這個是資金充沛市場的必然表現。但是很多人並沒有意識到的是,市場中低估的項目變得非常少。
理由很簡單,市場錢多人多。一些專業的團隊能夠發現被市值低估的項目。但是普通人去尋找是非常難。所以,對我而言與其花時間在尋找低估的項目,不如研究趨勢週期的底部。市場的每一次週期性的調整,都會帶動幣的下跌,基本上無人能倖免。而且,在恐慌的時候,價格是被錯殺的。所以,研究花時間在研究週期的底部上,那麼你容易在美麗的價格買到。
利用資訊差也是一個辦法,特別是市場資金充沛的時候,那些鏈上的新項目,從出現到被發現也會需要一定的時間。
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