作者:日月小楚
幾個重要數據,幫助你決策後市
1)從BTC 3.8w 計算至今,穩定幣總市值增加110 億美金。而上周有著明顯的增速,穩定幣增發了37 億美金。
2)從3 月6 日開始,BTC 拉盤的主體已經變成了亞洲的資金。美國資金有撤退的跡象,在美國時區BTC 反而下跌了15%,這並不是好跡象。
3)ETF 總計流入95 億美金,所以穩定幣的資金流入仍是超過ETF 的資金流入,是漲個幣圈上漲最大的推動力量。但是ETF 只能購買BTC,所以對BTC 的上漲,ETF 的資金更佔主導地位。
4)BTC 大戶方面,過去一週超過1000 的地址開始下降50 位,而超過100 的地址數量反而上升86 位。
1 穩定幣總市值分析
從穩定幣總市值來看,以下是幾個數據
- 本輪行情最低點,也就是23 年9 月10 日,穩定幣總市值為1,210 億美金
- ETF 通過後最低點,btc 調整到3.85 萬為止,也就是24 年1 月23 日,穩定幣總市值1283 億美金
- 上週一,穩定幣總市值為1,356 億美金
- 這週一,穩定幣總市值為1,393 億美金。
也就是說,上輪行情開始到達ETF 通過後最低點,穩定幣一共增發了73 億美金。而過去一個多月至今,穩定幣增發了110 億美金,其中上周有著明顯的成長速度,穩定幣增發了37 億美金。
對於主流穩定幣USDT 和USDC,從23 年9 月10 日以來USDT 從829 億增加到1,020 億美金,增發了191 億美金。 USDC 從261 億美金增加到302 億美金,增加了39 億美金。 USDT 的實打實的增發主題。
2 山寨幣總市值分析
上面的圖a) 黑色代表著加密貨幣的總市值b)綠色代表除去BTC 和ETH 後,加密貨幣的總市值c)橙色代表著USDT 的總市值,從上面的圖中我們可以能直觀地看到:
1)從23 年9 月的底部以來,BTC+ETH 的總市值的增長是明顯超過其它山寨幣的,並且在大部分時候都是超過的。所以,首先要恭喜大倉位持有BTC 和ETH 的人,其次,如果你現在的收益跑不過BTC 和ETH,也不要對自己有所懷疑。你不要看全網到處都在宣傳自己賺幾十倍的人,但是實際的山寨整體的收益都是落後於BTC 和ETH。
2)我們觀察USDT 市值增量,明顯增加速度要低於加密貨幣的增加速度的。這有兩方面原因造成的1)是因為ETF 的資金和coinbase 為主的美元資金也在如此2)行情越漲,市場的人越採用持倉不動的策略。所以不需要大量的資金就能拉起。
3 ETF 數據分析
從ETF 的數據來看,數據統計至3 月8 日,ETF 持有BTC 淨資產550 億美金。累計淨流入95 億美金,相對比,穩定幣的增發為110 億美金。所以,穩定幣的資金流入仍是超過ETF 的資金流入,是漲個幣圈上漲最大的推動力量。但是,我們知道ETF 的資金只用於購買BTC。而穩定幣的資金還包括了其它山寨幣。所以對BTC 的上漲,ETF 的資金更佔主導地位。
從上面的價格與ETF 的淨流入關係可以明顯的看出,ETF 跟BTC 的價格有耦合性非常強。在1 月20 日附近,出現淨流出的時候,BTC 處於下跌探底的狀態。而在淨流入的時候,BTC 就處於上漲的狀態。也就是說,美國的ETF 資金主導BTC 的價格因素
4 美國資金與亞洲資金的走勢
從過去一個月,從各個時區對BTC 上漲的貢獻來看。最一開始美國時區一直處於領先的地位,也就是美國是最大的BTC 拉盤動力,亞洲的資金對BTC 的貢獻相對較小。但在3 月6 日開始,美國資金有撤退的跡象,在美國時區已經BTC 反而下跌了15%。拉盤的主體已經變成了亞洲的資金。
而從過去的一個月的累積來看,亞洲資金對BTC 上漲的貢獻已經遠遠超過了美國。從歷史來看,亞洲資金的持續性並不長,所以這可能不是很好的訊號。
5 BTC 大戶數據分析
過去1 一個多月,BTC 在交易所的存量一直處於下降階段,從236.3 萬一直下降到228 萬,淨流出了8.3 萬枚。同時,持有1 萬以上的大戶下降了1 個,持有1000BTC 以上的大戶下降了9 個,而持有100 個BTC 的大戶增加了190 個。所以BTC 交易所的淨流出,基本上對於的是持倉100 左右的大戶。而過去一週的數據來看,BTC 在交易所的存量仍維持下降,而持有1 萬以上BTC 的大戶數量並沒有變動。而持有1000BTC 的大戶發生的了大幅的下降,整體下減少了50 名左右,而100 個btc 的持倉大戶增加了80 名左右。