Foresight Ventures:加密暗潮湧動,傳統資金或進軍RWA

撰文:Mike,Foresight Research

A. 市場觀點

一、宏觀流動性

貨幣流動性改善。本週聯準會會議放鴿,全年計畫降息3次,市場上調寬鬆押注。市場預期聯準會將在5月開始放緩量化緊縮,直到明年2月結束,這段時間將對應投資市場的最大紅利期。日本央行17年首次升息。美股高位震盪,加密市場跟隨美股調整後反彈。

二、全市場行情

市值前100漲幅榜:

主線圍繞AI、MEME、SOL生態。本週BTC大幅回調,現貨ETF出現淨流出。市場主線圍繞Meme、SOL生態。 Solana鏈類似17年ICO的ETH行情,承接了BTC流出山寨幣的資金。這次土狗熱是本輪牛市動物園行情的小型預演。

1. BOME:Pepe Meme 藝術家Darkfarm 所發行的BOOK OF MEME,上市三天漲幅1000倍上所幣安,掀起Solana鏈上Meme預售熱潮。 BOME可理解為是一個面向Meme 的永久儲存圖庫,並將在其基礎上擴展一系列Meme 創作功能。 Solana鏈上土狗跑路增加。 Meme如果上不了大所,都會慢慢變成PVP互割模式。

2.JUP:交易量受益Solana鏈上的土狗交易熱潮。 Jupiter是建立在Solana鏈上的交易聚合器,聚合了超過一半的交易量。協議推出了發射平台和孵化器來進行橫向擴張。

3. POLYX:貝萊德基金在ETH鏈上推出首個代幣化基金,並計畫做房產RWA。 Polymesh是一個基於Substrate構建的公鏈,其專門為證券代幣化應用場景而設計,但是面臨各國政府極大的監管阻力,難以享受全球流動性的優勢。

三、BTC行情

1)鏈上數據

BTC這輪週期有什麼不同?隨著減半的臨近,與ETF不斷增長的需求相比,新開採並釋放到流通中的BTC的影響變得越來越小。 ETF從市場上撤出的數量是每天鑄造的BTC數量的幾倍。目前礦工每天為市場帶來約900個BTC。減半後將下降至450個BTC,在過去的市場條件下,這可能會加劇BTC的稀缺性並推高價格。

穩定幣市值季減持平,場外資金流入速度放緩。算穩USDE的供應量迅速超過10億美元,主要因為質押收益率高達60%。

長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為2.8,進入中間階段。

機構資金持續淨流入,週淨流入創新高。

2)期貨行情

期貨資金費率:本週費率恢復正常水準。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。

期貨持倉量:本週BTC持倉量跟隨價格回檔。

期貨多空比:0.8,市場情緒正常。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。

期貨多空比:1.2,市場情緒正常。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。

3)現行行情

BTC經歷了動盪的一周,到新高後出現大幅回調。合約費率回到了更健康的水平,因為清算了過多的槓桿資金。歷史上多頭平均大回檔7次,平均20-30%。 BTC在經歷第一次大回檔後,資金通常從BTC流出到山寨幣,未來山寨幣表現可望更佳。

B. 市場數據

一、公鏈總鎖倉量狀況

二、各公鏈TVL佔比狀況

本週總TVL為945億美金,整體下跌84億,下跌幅度為8.2%。 BTC本週回檔幅度接近20%,成功在60000的位置撐住,向上力度也比較強勢。本週主流公鏈TVL除了SOLANA連鎖以外全部大跌。最近最熱門的公鏈一定屬於SOLANA鏈,過去一週上漲6%,過去一個月暴漲85%。除此之外,ETH鏈最近表現較低迷,本週ETH鏈下跌14%,POLYGON鏈下跌15%,OP鏈,BLAST鏈,ARB鏈,均下跌9%左右。 BSC鏈下跌7%,TRON鏈下跌8%。

三、各鏈協議鎖倉量情況1) ETH鎖倉量情況

2) BSC鎖倉量狀況

3) Polygon鎖倉量情況

4)Arbitrum鎖倉量情況

5) Optimism鎖倉量狀況

6) Base鎖倉量狀況

7) Solana鎖倉量狀況

四、NFT市場數據變化

1)NFT-500指數

2)NFT市場狀況

3)NFT交易市佔比

4)NFT買家分析

本週NFT市場藍籌工程地板價有漲有跌,但波動幅度不大。 .BAYC下跌4%,MAYC上漲2%,CryptoPunks上漲7%,Azuki上漲近3%,Pandora下跌2%,Milady上漲6%。本週NF市場大盤持續下跌,並且已經跌到過去一年最低點。本週NFT市場總交易量有小幅回升,但首次購買NFT買家和復購買家數量依舊沒有任何起色。伴隨多頭市場的到來,NFT市場的低迷仍在持續。

五、專案最新融資狀況

六、投後動態

1)Space Nation —GameFi

太空主題Web3 MMORPG 遊戲Space Nation 發布鏈遊《Space Nation Online》預告片,遊戲將包含四個主要派系,由Unity 引擎提供支持,並擁有PvE(玩家對環境)和PvP(玩家對玩家)功能。 《Space Nation Online》預計將於今年4 月1 日在PC 上推出封閉測試版,並在今年夏天晚些時候在PC 上軟發布,計劃於今年秋季在PC 和行動裝置上全球發布。

《Space Nation Online》先前表示,計劃在未來一年進行一系列發展,其中包括加強AI+Web3 宇宙,重新定義玩家與MMO 的連接,使用AI 來創建個性化故事,為玩家提供沉浸式互動體驗。

2)Node Guardians —基礎設施

SNode Guardians v1 即將推出,並為經驗豐富的智慧合約開發人員提供了全面的遊戲化體驗,幫助他們掌握Solidity 和Zero Knowledge DSL。

Node Guardians已與Starknet、Aztec、Optimism和Arbitrum等L2密切合作,並已幫助數百名開發人員提高了開發技能。

3)Ether.fi — 非託管流動性質押協議

ETHFI 已開發空投申領,並上線幣安。據揭露的ether.fi 代幣經濟模型,ether.fi 代幣ETHFI 總供應量為10 億枚,流通供應量為1.152 億枚,代幣分配中2% 用於Binance Launchpool、11% 將分配給空投、32.5% 分配給空投投資者和顧問、23.26% 分配給團隊、1% 分配給Protocol Guild、27.24% 分配給DAO Treasury、3% 用於提供流動性。

聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表0x财经 立場,且不構成投資建議,請謹慎對待,如需通報或加入交流群,請聯絡微信:VOICE-V。

來源:Foresight Ventures

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