約27 億美元的比特幣和以太幣選擇權將於5 月24 日到期，這為了解當前加密貨幣市場情緒提供了寶貴的見解。
根據X 平台Greeks.live 的數據，21,000 份比特幣選擇權即將到期，看跌/看漲比率為0.88，顯示買家和賣家之間幾乎持平，略微傾向於看漲期權。最大痛點，即大多數選擇權買家會蒙受損失的價格，是67,000 美元，代表名義價值14 億美元。
雖然即將到期的21,000 份合約意義重大，但根據Deribit 的數據，5 月31 日的一件更大事件卻使這一事件黯然失色，當天將有價值43 億美元的期權到期。
未平倉合約和市場情緒
Deribit 數據顯示，多頭部位佔據未平倉合約(OI) 的主導地位，其中8.3 億美元與70,000 美元的執行價格掛鉤。更高的執行價格也帶來了大量未平倉合約，尤其是在10 萬美元關口時，未平倉合約達到8.43 億美元，顯示交易員有看漲傾向。 60,000 美元的執行價格在未平倉合約為3.88 億美元的看跌期權合約中脫穎而出，表明對這一價格點的興趣顯著。
這一巨大的OI 表明許多合約仍未結算，表明人們對比特幣價格大幅上漲有看漲信心，因為OI 代表等待結算的合約的未結算價值。
另請閱讀：Bitmex 以零費用進軍加密貨幣選擇權交易
以太期權到期詳情
選擇權到期事件還包括35 萬份以太幣合約，名義價值為13 億美元。看跌/看漲比率為0.58，最大痛點為3,200 美元，數據顯示看漲基調略有增強，看漲期權到期數量多於看跌期權。
以太坊的市場活動
受ETF 審批進展的推動，以太幣最近引領了加密的反彈，單日漲幅達20%。以太坊的短期選擇權隱含波動率(IV) 一度達到150%，遠高於比特幣同期的當前IV。
然而，比特幣和以太坊之間的分歧現在顯而易見。雖然以太坊保持著強勁的看漲情緒，但由於整體市場交易和市場結構，維持每個主要術語的高IV 水平具有挑戰性。這種情況表明日曆價差可能是一種更好的交易策略。相較之下，比特幣市場在多頭和空頭部位之間似乎更加平衡，買權的拋售壓力更大。
資訊來源：由0x資訊編譯自出CRYPTOMETER。版權歸作者Adam L所有，未經許可，不得轉載