頭條
▌13F報告：701檔新基金持有現貨比特幣ETF
在周三提交第二季13F 報告的截止日期後，有701 檔新基金報告持有比特幣現貨ETF，使持有者的總數接近1,950 支。
對沖基金、退休金和銀行繼續大量投資比特幣現貨ETF，因為更多的傳統投資者開始接受這個資產類別。 Capula Investment Management、Schonfeld Strategy Advisors 和Steven Cohen 的Point72 Asset Management 也報告了ETF 的持股。其他買家包括威斯康辛州投資委員會以及從香港到開曼群島、加拿大和瑞士等地的公司做市商。
▌Circle為穩定幣提出新的資本風險框架
Circle最近發布了一份題為「穩定價值代幣的風險資本」的白皮書，提出了針對穩定幣和其他數位現金代幣的新型基於風險的資本管理模式。白皮書作者認為，穩定幣需要充足的資本儲備要求，這種要求超出了巴塞爾銀行監管框架下建立的現行資本標準，以減輕穩定幣、其他法定等價代幣及其發行人特有的風險。據作者介紹，這些獨特的風險包括但不限於由於市場交易和二級市場的盛行導致代幣價格下跌，隨後因過度拋售而導致的數位代幣“擠兌”，操作風險和技術風險。
行情
截至發稿，據Coingecko數據顯示：
BTC最近成交價57,620.75美元，日內漲跌幅-1.9%；
ETH最近成交價2,570.04元，日內漲跌幅-3.5%；
BNB最近成交價519.93美元，日內漲跌幅-0.8%；
SOL最近成交價142.85美元，日內漲跌幅-0.6%；
DOGE最近成交價0.1003元，日內漲跌幅-2.1%；
XPR最近成交價0.561美元，日內漲跌幅-1.3%。
政策
▌摩根大通：穩定幣監管可能對Tether的市場主導地位構成重大挑戰
摩根大通在周三的一份研究報告中指出，日益嚴格的穩定幣監管可能對Tether的市場主導地位構成重大挑戰。根據歐洲《加密資產市場法》(MiCA)的規定，60%的穩定幣儲備必須存放在歐洲銀行，這可能迫使Tether調整其儲備管理策略。 Tether先前因其儲備組成缺乏透明度而受到監管審查，新的法規將進一步增加其揭露詳細資訊和進行審計的壓力。摩根大通認為，如果無法遵守這些新規，Tether在穩定幣市場的主導地位將受到威脅。
區塊鏈應用
▌開發者Robin Linus發表「BitVM2」以提升比特幣可程式性
比特幣開發者Robin Linus發布了“BitVM2”，這是去年“BitVM”範式的改進版本，旨在提升比特幣的可編程性，並推動這一概念更接近現實應用。 「BitVM2」引入了「無需許可的挑戰」功能，允許任何人質疑可疑交易，解決了原版中的關鍵不足。該專案透過使用高級密碼學和新設計，創建一個安全的“橋樑”，使比特幣能夠從主網路轉移到“rollups”輔助網路上，並最終返回主網路。 Linus的專案因不需要對比特幣底層程式碼進行更改而被視為一項突破。新的設計簡化了橋樑操作，提升了資本效率，預計將為比特幣生態系統帶來更廣泛的應用前景。
加密貨幣
▌禮品卡巨頭Raise與WalletConnect合作推出加密支付功能
禮品卡公司巨頭Raise與WalletConnect合作，增加了對多種主流數位錢包的支持，包括MetaMask、Phantom和Coinbase Wallet。透過此次整合，用戶將能夠使用ETH、DOT、BTC和SOL代幣以及USDC和USDT穩定幣進行應用程式內支付，並計劃添加對更多加密貨幣的支援。
該公司成立於2012年，擁有600多萬客戶，與1000多家大型零售商建立了直接合作關係。該公司透過其消費者應用程式、交易所和B2B業務促成了超過100億美元的交易，Raise還計劃將區塊鏈更深入地融入其技術堆疊中，並在今年年底前將其加密支付選項推廣到30個國家。
▌小唐納德·川普為其加密項目開通Telegram頻道“The DeFiant Ones”
小唐納德·川普（Donald Trump Jr.）在X平台宣布開通Telegram頻道“The DeFiant Ones” ，介紹即將推出的加密項目。他在X 上的一篇貼文中說：“關於我們的加密項目有很多謠言。要了解真實情況並及時了解官方公告，請加入我們的官方Telegram 頻道。不要依賴猜測–直接在這裡獲取新聞！”
該頻道的名稱「The Defiant Ones」與最近的商標申請相符，7 月，一家名為AMG Software Solutions 的公司為「Be DeFiant」、「World Liberty」和「World Liberty Financial」提交了商標申請。根據其申請，這第三個商標用於「在去中心化金融(DeFi) 領域提供金融資訊」。
▌Coinbase重返夏威夷後聚焦歐洲市場擴展
Coinbase在重返夏威夷市場後，將重心重新轉向歐盟和英國。此前，Coinbase因夏威夷的監管要求於2017年退出該州，但隨著2024年7月1日新規取消了數位貨幣活動所需的貨幣傳輸許可證，該公司重新進入夏威夷市場。
Coinbase首席政策長Faryar Shirzad表示，這項措施反映了全球加密貨幣監管逐步明確化的趨勢。 Coinbase現已能夠在全美50個州提供服務，並計劃在歐盟和英國推進其業務擴展，特別是在歐盟《加密資產市場》（MiCA）法規將於2024年生效的背景下。 Coinbase也在德國、愛爾蘭等地獲得了許可證，並致力於將歐盟發展為其在美國以外的主要市場。
▌早在夏季暴跌前，索羅斯等億萬富翁的投資公司便已減持科技股“七巨頭”
早在今年科技股欣欣向榮的漲勢於7月中旬轉為大幅下滑之前，喬治·索羅斯和Stanley Druckenmiller的投資公司便削減了對科技股「七巨頭」的持倉。根據截至6月的三個月監管文件顯示，索羅斯基金管理公司出售了總計5,800萬美元的部分Alphabet持股，以及約1,500萬美元的亞馬遜股票。 Druckenmiller是減持英偉達的投資者之一。市場對人工智慧公司的熱情伴隨著這家晶片製造商的股價水漲船高。文件顯示，他的Duquesne Family Office減持逾150萬股。與此同時，David Tepper的Appaloosa Management減持了最大的三個部位——亞馬遜、微軟和Meta ，延續了3月底揭露的類似減持。 David Bonderman的Wildcat Capital Management當季也減持Meta，拋售了價值2,400萬美元的股票。
▌比特幣L2協議GOAT Network發布經濟模型
自稱是「第一個共享網路所有權的比特幣第2層」GOAT Network發布了其經濟模型。根據團隊介紹：「簡報概述了GOAT Network的經濟模型，揭示了其BTC第2層如何應對安全性和有限的BTC收入方面的挑戰，並利用具有共享獎勵的去中心化排序器框架，為BTC持有者在BTC numeraire中創造可持續的BTC收益。
GOAT Network表示：“GOAT Network利用去中心化排序器、BitVM2和zkVM技術創建一個繼承BTC主網安全性的平台，同時滿足投資者多樣化的金融需求。”
▌比特幣減半後上市礦企共籌集22億美元應對現金流緊縮
比特幣減半後，上市礦業公司正在轉向債務融資來增加現金流。根據BlocksBridge Consulting基於收益報告的數據，2024年第二季度，13家美國上市公司中有9家透過股票發行共籌集了12.5億美元。 其中包括Bitdeer、Bitfarms、Cipher、CleanSpark、Core、HIVE、Marathon、Riot和Terawulf。
此外，Iris Energy 在上一季籌集了4.58 億美元，使礦商籌集的資金總額超過17 億美元。第三季迄今又籌集了5.3 億美元，使總金額超過22 億美元。
▌分析：比特幣今日與美股走勢相悖可能與加密市場對Mt.Gox清算和分銷的擔憂有關
財經網站Forexlive分析師Adam Button認為，加密市場通常是股市情緒的領跑者，但這並非今天的情況。比特幣價格下跌3%，但股市處於當日高點，納指100上漲2.5%。這種分歧可能與加密市場對Mt.Gox清算和分銷的擔憂有關。無論如何，納指現在幾乎回到了7月31日的收盤水準。當時聯準會決議令納指大幅反彈，但隨後出現了殘酷的全球崩盤。納指自上週一以來的反彈非常顯著，尤其是與8月5日的盤中低點比較，納指已經較當時上漲了12%，對大多數基金經理來說，這是一整年的豐厚回報。這項反彈交易背後的部分原因是人工智慧交易的新生，但這主要是因為人們重新燃起了信心，認為全球經濟成長狀況良好。
重要經濟動態
▌機構：美國強勁的消費支出消除了對經濟衰退的擔憂
7月美國零售銷售支出較上季成長1%，至7,097億美元，打消了人們對經濟可能陷入衰退的擔憂。儘管招聘放緩在上週引發了短暫但劇烈的市場恐慌，但強勁的零售數據表明，任何收縮的影響都沒有波及到消費者。 LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示:“經濟放緩正在發生，但絕對是有節制的，真的沒有什麼好擔心的。”
▌美國貨幣市場基金資產規模創下新高
上週全球創投資產拋售導致投資人紛紛套現後，美國貨幣市場基金的資產規模創下新高，因為資金進一步湧向優質資產。根據美國投資公司協會的數據，截至8月14日的一周，約有284億美元流入美國貨幣市場基金，使總資產升至6.22兆美元的歷史最高水準錄。自2022年聯準會開始數十年來最激進的緊縮週期之一以來，散戶投資者紛紛湧入貨幣基金。到目前為止，資金流入仍在繼續，儘管投資者預計聯準會將很快開始降息。
▌聯準會9月降息25個基點的機率升至74%
根據CME“聯準會觀察”，聯準會9月降息25個基點的機率為74%，降息50個基點的機率為26%。聯準會到11月累計降息50個基點的機率為63.8%，累計降息75個基點的機率為32.6%，累計降息100個基點的機率為3.6%。
▌鮑威爾將在下週五迎來定調9月降息的窗口
聯準會主席鮑威爾定於北京時間下週五晚間10:00就經濟前景發表講話，這是堪薩斯城聯儲在懷俄明州傑克森霍爾舉行的年度經濟研討會的第一個全天會議日。這場全球央行年度會議為鮑威爾提供了一個機會，在聯準會7月和9月決策會議之間對美國經濟軌跡和貨幣政策前景做出最新評估。上個月他曾表示，如果通膨和勞動市場持續降溫，聯準會下次會議可能會考慮降息。
金色百科
▌什麼是零知識證明
零知識證明(ZKP) 是一種加密方法，允許多方驗證語句的真實性，而不會洩漏語句本身以外的資訊。許多區塊鏈利用ZKP 來提高涉及敏感資料的互動的安全性。因此，具有ZKP 的區塊鏈的參與者可以更放心地進行交互，因為私人資訊不太可能被惡意行為者洩露或利用。
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