山寨季即將到來，目前市場正處於比特幣突破歷史新高的階段，資金開始流入大市值山寨幣，預計中小市值幣種將迎來新的高點。投資者應在震盪或回檔階段分批建倉，並堅持現貨交易，避免追漲。重要的是要訂定個人化的投資計劃，專注於市場關鍵區間和長期收益。隨著以太坊的生態代幣及其他低市值幣種的潛力逐步顯現，目前正是建立部位的良機，但需提防市場波動帶來的風險與回檔機會。
1. 山寨季即將到來？
我認為山寨季很快就會到來，以下是一些關鍵的分析點：
1.1 週期分為兩個階段
· 第一階段：比特幣價格上漲，山寨幣價格下跌（比特幣市場上漲）。
· 階段2：比特幣突破歷史新高，山寨幣開始進入快速上漲階段。
從下圖可以更清楚地看到這個規律：
這個階段，我們在山寨幣總市值某個區間低點時開始囤積山寨幣。我相信，山寨幣價格將會像比特幣一樣突破新高。
目前，第二階段已經啟動
1.2 資金流動規律
多頭市場的起點可以追溯到2023年底，當時比特幣觸底反彈，重新回到區間並上漲至前高，而山寨幣對比特幣貶值，比特幣市場呈上漲趨勢。
當比特幣突破歷史新高（現在是階段），資金開始流向大市值山寨幣。從總計3（前100 名山寨幣下跌BTC 和ETH 的總市值）K線走勢圖來看，雖然目前主要由大市值幣組成種（如XRP）推動，但中小市值幣種的表現仍在追趕。
最終，比特幣和大市值幣種的資金會逐漸流入中小市值山寨幣。
隨著市場情緒高漲，投資人會變得更加貪婪，並開始追逐中小市值山寨幣。我預計「其他」中市值山寨幣將迎來新高。真正的山寨季即將來臨。
1.3 比特幣市場關注（比特幣主導地位）
每個週期都有類似的規律：當比特幣價格突破前高並首次沖高時，其市場就會開始下跌。
目前，比特幣市場已經突破了持續超過800天的上漲趨勢。
1.4 ETHBTC走勢分析
每個週期，以太幣在前期都會表現疲軟（比特幣上漲但仍低於前高），然後在比特幣站穩前高上方時開始反彈。
當前週期也不例外。預計更多資金將流入以太坊生態代幣、鏈上實用型代幣以及高風險代幣。一旦ETHBTC真正進入上漲趨勢，這些代幣的表現將更加亮眼。
ETHBTCK線走勢圖分析
目前ETHBTC已經回踩並重新站上區間低點。
2021年未能突破階段4的阻力位。在本輪週期中，我們能否能夠迎來階段5的「超級上漲」？
如果突破目前的下行趨勢線，將結束長達1100天的熊市趨勢。
另外，2024年也是以太坊ETF（交易所交易基金）推出的重要年份，我認為市場對以太坊的潛力仍然被低估。
2.你是否已經失去了機會？
如前所述，不到團隊在過去5-6 個月內已經在總計3 個市值低點時增持了山寨幣。
在區間低點時，建議：
· 在關鍵支撐位買入；
· 在緩慢震蕩的行情中逐步建倉，而不是追漲；
· 設定的明確停損點（如區間下方）；
· 市場波動較小，較容易持有。
但如果你選擇在價格垂直上漲後買入：
·你可能沒有明確的停損點。對於短期交易者來說，這可能影響不大，但對於長期投資者而言，沒有停損點會增加風險。
· 區間低點到高點的收益機會已經消失，現在的質押變成了「山寨幣市值能否突破新高」。
· 在價格快速上漲的階段性買入，你將面臨更高的市場波動，20-30%的回檔並不罕見。
所以，我覺得你還不算太晚，因為：
· 比特幣仍有上漲空間。
· 資金輪動已到達中小市值山寨幣階段（「其他」K線走勢圖顯示可能會出現新高），因此最賺錢的階段尚未到來。
· 比特幣主導地位（Dominance）可能會進一步下跌，而ETHBTC 將會走高。
但請注意以下幾點：
· 了解目前市場週期的階段。
· 明確自己是為了短期交易還是長期投資而進入某種幣種。
· 制定明確的獲利計畫。
· 了解這是一個高度波動的階段，可能會出現10%-30% 的快速下跌。
· 接受這些快速下跌很難預測，如果嘗試進行這些回調，你可能會破壞究竟更長期的投資計畫。
關於此階段入場的「風險」分析（不是過去3-6個月入場）：請參考此。
3. 如何入場的建議：
如果你錯過了過去6個月的增持期，首先需要思考為什麼會錯過。
很可能是因為你會受到情緒的影響：
· 在多頭市場中，價格上漲通常非常迅速，幾乎沒有明顯且持續的回檔。
· 許多人錯過了上漲機會，而當他們「突然錯過」而追高時，市場往往進入震盪或快速下跌階段。
· 在震盪中，他們又變得悲觀，最後失去了快速上漲的機會。
正確的策略是：在震盪或回檔階段分批建倉，並保持耐心，專注於更長時間框架的市場結構。
接下來是具體建議
建議1：堅持現貨交易，避免槓桿
優先選擇現貨交易。
很多人習慣使用槓桿，但其實是個陷阱。每次行情波動都讓人覺得是“機會”，但實際上大多數時候不是。你不需要急於操作。槓桿交易最終會讓大多數人虧損甚至歸零——不要毀掉你的牛市收益。
堅持現貨交易，這樣你不會因為過度槓桿而無法持有倉位，甚至更糟，被強制平倉，錯失市場機會。
相信我，遠離槓桿交易。
建議2：不要追漲，回調
大多數人基於情緒交易，只在價格上漲（綠色蠟燭）時買入，因為這讓他們感到「安全」。
但市場不會直線上漲，即使在多頭市場中也有回檔：
· 日常活動：幾個要點的小回檔幅度。
· 每週：10%-30%的恐慌度下跌。
如果你在價格上漲時買入，很可能會在回檔時因恐慌而賣出。
· 買入上漲時會感到安心。
· 賣出下跌時會感到解脫。
但正確的策略是：
· 買入時可能會讓你害怕，但這是正確的時機。
· 賣出時可能會讓你不捨，但這是理性的選擇。
如果你能逆勢操作，在回檔時建倉，在恐慌性下跌時大幅買入，你將比大多數人更具優勢。
建議3：分批建倉，耐心操作
其中：
· 只選擇現貨交易。
· 不要追漲，回檔時就會建倉。
另外，你不需要匯總投入所有資金。
可以選擇逐步建倉。如果價格下跌5%，你就將所有資金一次投入山寨幣，那麼如果市場出現更大的調整（如下跌10%、20%或甚至30%），你可能會因為恐慌而賣出。
正確的策略是：在價格下跌5%時，先投入10%的資金。這樣，當後續出現更大的回檔時（如10%、20%或30%），你可以繼續逐步加倉，而不是被市場轉移出局。
如果回呼沒有進一步加深怎麼辦？沒關係。不要因為突然失去而一次性投入所有資金，反而可能在鬧鐘的回調中被迫離場。
未來還會有更多的回檔和建倉機會。
在波動性極高的市場中，你無法完美掌握每一次波動。你也不需要在最低點買入或最高點賣出，只需專注於長期收益即可。
建議4：控制風險，避免過度冒險
可能聽過那些「全倉」賺到數百萬的傳奇故事，但過度冒險會極大考驗你的心理承受能力。如果你的部位太重，在市場回檔時你可能會因為恐慌而直接賣出，最後錯失了更大的機會。
建議5：制定適合自己的計劃
不要直接套用別人的計劃，而是根據自己的目標和風險承受能力，制定明確的投資計劃。該計劃應包括風險管理和多種應對方案，市場趨勢與預期不相符。
一個好的計畫可以讓你在市場波動中保持平靜，避免因恐慌或興奮而做出錯誤決策，同時也能幫助你逐步實現獲利退出。
以下是計劃中需要明確的細節：
· 保持簡單：不要讓計畫過於複雜。
· 關注時長框架(HTF)：關注大趨勢，而非短期波動。
· 明確目標：
-我希望看到哪些市場訊號？
-我想投資哪些代幣？為什麼選擇它們？
-我計劃投資多少資金？
-我在哪些價格區間分批建倉？
-我什麼時候退出？
建議6：專注時長框架，保持策略簡單
· 只關注長時間框架（HTF）K線走勢圖，避免被短期波動幹擾。
· 你只需要注意價格的關鍵區間和市場結構，不一定會理會過多的市場噪音。
· 保持簡單策略明了。
即使是簡單的策略，也能讓你在市場中引發優勢：
· 大多數人使用槓桿交易，但你不使用。
· 大多數人在價格上漲（綠色蠟燭）時追高，但你不追漲。
· 大多數人沒有明確的盈利計劃，但你有自己的計劃。
· 大多數人一次買進或賣出，但你選擇逐步建倉和退出。
在分享我的山寨幣觀察清單之前，先談談一個重要觀點：
觀點：
在當前市場中，山寨幣（「其他」市值）有望迎來新高，並吸引來自比特幣和主流幣種的資金流入。
目前，「其他」市值已大致呈現區間中位數線，並逐漸接近區間高位。
需要注意的是，區間高位通常是一個強阻力區域，在突破之前可能會有多次測試和回檔。當市場表現強勁（如今天一片“綠色”）時，這一點往往容易被忽視。
回想比特幣在突破區間高位的表現：它經歷了多次回檔並震盪才成功突破。
即使回顧上一輪牛市週期，在山寨季剛開始時，「其他」市值K線走勢圖在突破區間高位之前，也曾出現超過30%的大幅回調。
所以請記住以下幾點：
在全面的山寨季到來之前，市場可能會經歷較大的回調，甚至可能出現數週的下跌行情。
但不要嘗試預測這些回調並等待，而是採取以下策略：
· 慢慢分批建倉：逐步增加部位，不要一次投入所有資金。
· 避免使用槓桿：槓桿交易風險極高，可能導致被強制平倉。
· 在回檔時買進：關注市場下跌（紅色蠟燭）時建倉，而不是在價格上漲（綠色蠟燭）時追漲。
保持耐心，遵循長期策略，你將獲得更多可能在市場波動中的利潤。
1.$SOL
SOL是當前一個表現強勁的大市值幣種，本輪市場週期中表現出明顯的優勢——這是一個值得關注的選擇。
從市場週期的角度來看，我預期SOL會突破當前的區間高位，並在價格進入「發現階段」（即價格達到歷史新高後，市場探索其真實價值）時有明顯的上漲潛力。
目前可以考慮在現階段分批建倉，但需要注意，目前價格處於區間高位回檔區域。如果同時全倉買入，可能難以承受未來可能出現的10%-30%的價格回檔。因此，建議嚴格依照分批建倉的計畫執行。
另外，建議使用現貨交易，避免槓桿操作。以下是我的操作思路：
· 等待價格突破區間高點後，先小幅建倉。
· 如果價格持續上漲並穩定在高位，可以繼續分批加倉。
· 如果價格回落至區間下方後再次突破，這是另一個加倉機會。
· 若價格回調至之前的震盪區間，也可以作為分批建倉的時機。
· 在價格回檔後重新上漲，並突破短期的下跌趨勢線時，也可以考慮加倉。
總之，要為各種可能的市場趨勢制定明確的應對計劃，並透過現貨交易逐步建倉。
2.$模糊
BLUR是今年比較特殊的幣種。早些時候，它未能守住階段4的區間低點（即價格在低位區域的支撐失敗），這可能是因為當時NFT市場整體低迷。
目前，NFT市場正在復甦。 Opensea可能會推出自己的代幣，而Magic Eden的代幣也將在下週上線。
在這些利好事件的推動下，結合當前市場和K線走勢圖的表現，BLUR可能會重新受到市場的關注。
我的主要觀察點是：當價格重新收復區間低點時（K線走勢圖上的箭頭標記），是否會出現建倉機會。
如果市場再次下跌，你也可以在階段3的區間低位嘗試建倉。
然而，對我來說，這種幣種更適合短期交易，而不是長期持有。
3.$MEME
Meme主題的投資週期即使是一般投資人也有所耳聞。我很難想像，一個名為“MEME”的代幣上線所有頂級交易所後，不會引起市場的廣泛關注。
該代幣的價格結構非常完美，目前處於第三階段。我將等待價格明確突破並恢復關鍵位置後再入場。
此外，本代幣也與一個大型的NFT 系列相關。隨著NFT 市場的復甦、$ME 激勵計劃的實施，以及Opensea 代幣的潛在推出，都可能為其帶來進一步的上漲動力。
4.$奧萊
$ORAI是元老級的AI代幣。上週，它在短週期市場結構中成功收復了階段4（橙色區域），因此我再次買了一些倉位。
如果價格再次回調到這個區間，我會繼續加倉。
另外，我還設定了價格警報，當它在宏觀區間低點形成突破時，這將成為一個新的入場訊號。
5.$TIA
自從TIA收復並重測區間低點後，我就一直持有它。
目前，它正在嘗試突破當前的價格結構。我認為，如果價格在灰色區域上方形成明顯的突破，那麼後續的回檔將是一個很好的加倉機會。
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