資本更新– 幸運的是，加密貨幣項目不一定通過出售代幣來為自己融資。在2017 年的ICO 熱潮之後，許多企業家回到了為初創企業融資的基礎：風險投資– 或風險投資。
在“風險投資編年史”中，我們總結了數字資產領域風險投資基金的亮點、新聞和動向。
在這第四章中，重點關注Ark Invest 的投資論文、當前的籌款活動和一個神秘的匿名風險投資基金。
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Ark，一個堅決極端的比特幣投資基金
從歷史上看，蒸汽機、電力、內燃機和互聯網等技術創新改變了人類。它們催生了新的產業和其他創新，從而帶來了巨大的經濟擴張。
作為投資者，我們必須擁抱創新的力量，並嘗試了解將改變社會的下一個技術是什麼。Ark Invest 的首席執行官兼創始人Cathie Wood 非常了解這種需求。在《2021 年大創意》報告中，她向我們展示了她對未來科技世界的看法。而且，這一願景為比特幣帶來了自豪感。事實上，該報告確定了2021 年的5 個關鍵領域，細分為15 個想法。這5 項技術是人工智能、DNA 測序、機器人、能源和區塊鏈。因此，這15 個想法中有兩個與加密貨幣領域有關，尤其是與比特幣有關。
根據方舟投資的說法，比特幣是一種受強勁基本面支持的數字貨幣
自2020 年夏天以來，比特幣收到了機構參與者的興趣和支持。截至2020 年7 月，貨幣監理署(OCC) 使美國銀行能夠提供數字資產託管服務。同樣，OCC 允許這些銀行持有穩定幣儲備。2020 年7 月，MicroStrategy 宣布對比特幣進行大規模投資。所有這些原因使方舟預測了2021 年比特幣的光明前景，而極端主義的比特幣投資基金也做對了。
機構參與者對比特幣的興趣標記年表– 資料來源：Ark Invest
據Ark Invest 稱，比特幣的成功部分歸功於投資者採用的長期願景。這一願景部分取決於比特幣是一種稀缺資源，未來可能難以獲得。因此，很大一部分投資者嫉妒地保留了他們的聰，而不打算出售它們。通過觀察持有超過5 年的比特幣份額不斷增長，這一點尤為明顯。Ark Invest 很好地理解了這一事實，並將比特幣整合到其資產組合中，但比例謹慎。我們稍後會看到原因。
2010-2020 年期間的比特幣HODL Waves 指標– 資料來源：Ark Invest
Ark Invest 在其2021 年大創意列表中沒有提到以太坊網絡和去中心化金融(DeFi)，但承認它們的潛力。然而，Cathie Wood 的投資基金認為，以太坊的成功很大程度上歸功於比特幣的採用。
穩定幣的市值和致力於DeFi 協議的金額– 資料來源：Ark Invest
儘管如此，該研究強調了DeFi 通過允許參與者以去中心化的方式訪問廣泛的服務來消除傳統金融中介的能力。如果Ark 還沒有對DeFi 產生濃厚的興趣，那麼這個領域在很大程度上仍處於試驗階段。
比特幣正在為機構玩家時代做準備
正如我們之前提到的，傳統金融參與者的興趣和支持在很大程度上促成了比特幣在2020-2021 年的普及。在整個2021 年第一季度，機構參與者宣布進入加密貨幣領域之後，這種狂熱的高潮是特斯拉對比特幣的投資和Coinbase 的IPO。
根據Ark Invest 提供的為比特幣提供可信度的事件列表– 資料來源：Ark Invest
現貨市場的每日比特幣交易量– 資料來源：Ark Invest
在2017 年牛市期間，比特幣的日交易量在崩盤之前達到80 億美元，然後停滯不前。在撰寫本文時，比特幣的日交易量為60 億美元。這些數量大大超過了最負盛名的歐洲股票的平均交易量，並且已經可以與蘋果和Square 等美國科技巨頭相媲美。
比特幣網絡上的每日交易量– 來源：The Block
在2021 年第一季度，交易量達到並超過了每日100 億美元的象徵性標記，即蘋果股票在納斯達克的平均交易量。然而，正如我們已經提到的，這種比較並不真正相關。事實上，比特幣晝夜交易（每週168 小時），而美國股票僅在固定時間（每週32 小時）交易。為了讓方舟投資比較真正相關，有必要使用相似的時間樣本。
比特幣與不同資產類別的相關性– Source Ark Invest
因此，《2021 年大創意》報告通過肯定加密貨幣之王在任何適當多元化的投資組合中應有的位置來結束其關於比特幣的部分。首先，比特幣與方舟投資分析的所有資產類別的相關性較低。此外，它是擁有此屬性的唯一資產。比特幣是唯一與任何其他資產類別沒有強相關性的資產。
由於這些原因，它在多元化的投資組合中佔有一席之地。根據Ark Invest 分析師的說法，如果希望將其波動性的影響降到最低，投資組合中比特幣的正確比例應該是資本的2.55%。相反，為了最大化投資比特幣的風險回報，有必要投資6.55% 的資本。正如我們之前提到的，Ark Invest 對比特幣的敞口很小，與特斯拉或MicroStrategy 的投資額相比幾乎可以忽略不計。這似乎是其分析師建議的結果。
方舟認為的顛覆性技術
在方舟投資的15 個大創意中，其中一些的成功必然會影響比特幣和加密貨幣生態系統的發展。
根據方舟的研究，虛擬世界在2020 年代表了1800 億美元的市場。到2025 年，這個市場的價值將達到3900 億美元，未來5 年市場平均增長17%。遊戲和其他沉浸式體驗正在成為一個常見的會議和交易所場所，就像辦公室或家一樣。
近期不可替代代幣(NFT) 的成功以及加密貨幣領域內元節的出現可能會支持Cathie Wood 基金的雄心勃勃的預測。隨著遊戲內購買的大幅上漲和對數字對象的興趣日益濃厚，虛擬世界的貨幣化現象應該會對加密貨幣領域產生積極影響。並且，方舟打算投資該領域最有前途的公司。
視頻遊戲（遊戲內購買）產生的收入增長– 資料來源：方舟投資
如果我們不得不再列舉一個方舟投資的想法，那就是數字錢包的出現。Ark Invest 堅信資金轉移應用程序（Cash App、Lydia）和新銀行（N26、Revolut）將徹底改變銀行業。今天，這些應用程序適用於許多領域，股票經紀、貸款、銀行服務、保險和許多其他領域。
數字投資組合領域的領導者細分– 資料來源：Ark Invest
據Ark 稱，這些新應用程序將成為金融服務提供商獲取新客戶的理想平台。就像Robinhood 出售其用戶的交易數據一樣，這些平台可以推銷其客戶的數據，以便能夠為他們提供免費服務。根據Ark 的估計，一個客戶的價值可能在10,000 美元到20,000 美元之間。因此，運營這些應用程序的公司將成為風險投資公司的主要目標。
瞬間的提升
BitDAO
BitDAO 是一個致力於為DeFi項目融資的去中心化自治組織(DAO)，在第一輪融資中籌集了2.3 億美元。這個由連續投資者和PayPal 聯合創始人Peter Thiel 領導的新項目希望創建一個更具包容性的金融體系。
目前估值：2.3億美元
募集總額：2.3億美元
著名投資者：Pantera Capital、Dragonfly Capital、Peter Thiel、Alan Howard
InstaDapp 是一個旨在成為DeFi 一站式商店的項目，在出售其治理代幣INST 期間籌集了1000 萬美元。InstaDapp 是Coinbase Ventures 透露的一個鮮為人知的項目，它剛剛在DeFi項目的協議投入資金排名中位居第二。
當前估值：N / A
募集總額：1240萬美元
著名投資者：Coinbase Ventures、Naval Ravikant、Pantera Capital、Standard Crypto
女武神
Valkyrie 是一家專門從事另類資產的基金運營商，在其A 系列中籌集了1000 萬美元。該公司目前提供三隻基金：一隻專門用於比特幣，另外兩隻用於Polkadot (DOT) 和Algorand (ALGO)。該公司還是美國第一家比特幣ETF 供應商頭銜的競爭者之一。但是，證券交易委員會似乎並不急於決定這個問題。與此同時，Valkerie 打算加強其在亞洲的存在。
當前估值：N / A
募集總額：1210萬美元
著名投資人：UTXO Management、Consolidated Trading、10X Capital、孫宇晨、查理李
塊件
總部位於芝加哥的比特幣礦商Blockware 在B 輪融資中籌集了2500 萬美元。通過此次募資，該公司訂購了超過14,000 台專門用於比特幣挖礦的ASIC 設備。挖礦設備的到來將使其能夠委託其肯塔基州的站點。此外，一旦所有設備都可以運行，Blockware 有望將其哈希率提高三倍。
當前估值：N / A
募集總額：2700萬美元
著名投資者：不適用
澤瑞安
DeFi 協議聚合商Zerion 在其A 輪融資中籌集了820 萬美元。 Zerion 允許其用戶從一個平台訪問60 多個DeFi 協議。Zerion 的成功部分源於她對用戶界面的關注。該平台提供了一個乾淨的界面，比競爭對手的界面更易於訪問。
當前估值：N / A
募集總額：1020萬美元
著名投資人：Digital Currency Group、Lightspeed Venture、Blockchain.com Ventures
eGirl Capital, le capital risk made In Twitter
說到加密貨幣，辨別真假絕非易事，也絕非易事，要知道將你的信任和資金投向哪個項目。在最近的DeFi 聯盟出版物宣布其11 個新成員的背景下，這種情緒占主導地位。其中，Chainlink、Blockchain.com以及在推特上誕生的神秘風投基金：eGirl Capital。
風險投資基金eGirl Capital 的Twitter 簡介– 來源：Twitter
EGirl Capital 直到現在我們的團隊都不知道，但使用互聯網流行文化代碼的基金匯集了特別受歡迎的加密貨幣分析師。eGirl Capital 的成員，如loomdart 和Degen Spartan，以其對臭名昭著的複雜市場的深刻分析以及諷刺和另類出版物而聞名。例如，loomdart 在twitter 上擁有近20 萬訂閱者，而mewn21 定期發布十條推文系列的極其詳盡的分析。然而，幾乎所有eGirl Capital 成員都是匿名的，他們不使用個人資料圖片或真實姓名。
該基金中唯一可確認身份的人是Eva Beylin，他也是The Graph基金的董事，該基金會致力於開發The Graph 生態系統。
組成d’eGirl Capital – 資料來源：eGirl Capital
雖然將eGirl Capital 歸為一個太過分的私人笑話可能很誘人，但風險投資基金出現在官方新聞稿中。該集團因此參與了DeFi Alchemix 協議的490 萬美元融資，並宣布投資Radicle 和Unisocks。但是，我們沒有找到任何與該基金融資有關的信息。
正如另一位知名推特用戶所說，eGirl Capital 的出現實際上是不可避免的。其成員的多元化及其與匿名相關的經歷、他們對錶情包和互聯網文化的品味使他們成為加密貨幣圈的完美代表。至少是後者的最初願望。自學成才的人在努力構建明天的技術時不把自己當回事。
在Journal du Coin 度過愉快的一周
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加密貨幣風險投資編年史第4 篇– 方舟投資和神秘的eGirl Capital 基金放大鏡下的比特幣首先出現在Journal du Coin 上。
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