原文標題：《你想成為一個成功的加密投資者嗎？閱讀這10 條投資原則》
撰文：Miles Deutscher
編譯：Kyle
你想成為一個成功的加密投資者嗎？
那麼你必須了解這10 條投資原則，幫助指導您的加密之旅。
1. 永遠不要搞報復交易
在遭受重大投資打擊之後，作為投資者總是有追逐彌補損失的誘惑。
賠錢很痛苦。但在大多數情況下，尋求報復會適得其反，而且往往會導致進一步的損失。
我們只要看看3 AC 的情況，就可以看到這種心態的危險。
在$LUNA 上損失5.6 億美元後，他們繼續將資金投入到高風險交易中，並增加槓桿以試圖「挽回」虧損。
在撲克中，這被稱為「pot stuck」。
也就是，「已經花費的努力或金錢促使你繼續留在台桌上，即使這是一個失敗的提議。」
他們不斷往底池裡投入資金以彌補之前的損失，從而導致風險成倍增加。
請記住，每筆交易的成功概率實際上都是「重置」的，並且完全獨立於上一次。
過去的交易與新的交易無關。這種被誤解的信念被稱為「賭徒謬誤」。
2. 有目的地投資
在你做任何事情之前，你必須確定你是什麼樣的投資者。
您是否在長期的時間範圍滿滿加倉，逐漸積累投資（DCA）？您更喜歡日間交易還是波段交易？還是兩者兼而有之？
準確確定您的投資組合中分配給每個策略的百分比。
在做出任何投資決定之前，問問自己：
- 您的投資時間跨度是多少？
- 您的風險承受能力是多少？
- 您的脾氣和時間限制適合哪種策略？
- 您的財務目標是什麼？
3. 有計劃的DCA
許多投資者選擇DCA 策略作為他們首選的投資累積方法—— 投資者隨著時間逐漸的投入部分資金而不是一次性的全部投入。它消除了市場時機的投機。
但是，除非您非常勤奮並在嚴格的計劃下執行，否則即使DCA 策略也會引入多個失敗點。
在您部署一分錢之前，請定義您的確切方法並遵守它。
- 選擇投資金額（設定或收入百分比）和投資頻率
- 哪些項目（以及佔的百分比）
- 定義變量（您的DCA 是否根據價格增加/ 減少？）
- 根據宏觀和個人因素進行調整
一個例子：
每週將1000 美元部署到$BTC、$ETH、$DOT 和$SOL（400 美元、300 美元、150 美元、150 美元）。
價格每下跌/ 上漲10%，您的DCA 可能會增加/ 減少10% 的美元價值。
每月一次，審查您的策略並製定下個月的計劃。
4. 做你自己的研究
您剛剛觀看了您最喜歡的YouTuber 的視頻，或者看到了來自Twitter 的「大V」的推文。 FOMO 的誘惑是非常容易上頭的。不過，千萬別這樣。
大V 的觀點應該僅作為一個起點。下一步（也是最重要的一步）取決於您自己的研究。
消費別人的內容是尋找新項目的好方法。但是，一旦這些項目出現在您的雷達上，你就該進行盡職調查了。
這個過程包括什麼？
- 識別項目的用例
- 審查其團隊+ 社區
- 分析代幣經濟學
- 進行風險評估
5. 明智地將利潤進行再投資
上個週期，許多投資者（包括我自己）犯了將山寨幣利潤滾動到更多山寨幣的錯誤。
儘管在短期內這可能會奏效，但因為您正在玩燙手山芋遊戲，所以很危險。
最終，市場終將轉向。
我給你舉個例子。我買了1000 美元的FLOKI，後來變成了30000 美元。
我沒有將利潤轉換成美元和$BTC，而是將它們換成其他L1，例如$FTM、$AVAX 和$LUNA。
這曾經的3 萬美元現在只價值約3 千美元。
儘管我在其他投資中做到了這一點：在這種情況下，我應該做的就是擺脫我的頭寸並將現金轉移到穩定幣/ BTC。
- 留著5000 美元繼續享受樂趣（或分散投資另一種山寨幣）
- 15000 美元換成穩定幣
- 剩下10,000 美元換成BTC/ETH 等。
歸根結底，大多數山寨幣都是為了賺取更多現金的一個代理。
您可以將財富存儲在您選擇的任何資產中（穩定幣、BTC、股票、房地產等）。但請確保您的所有投資都針對您的最終目標。
只有落袋為安的利潤才是真的利潤。
6. 像機器人一樣交易
加密貨幣中的情緒是你最大的敵人。作為人類：我們傾向於在拉盤時過度自信，而在暴跌時過度受影響。
鯨魚以散戶情緒為食，並像一隻鯨魚一樣獲利—— 你需要加入它們，成為一隻鯨魚。
虧錢比賺錢更痛苦。
損失100 美元比賺得100 美元的喜悅要痛苦得多。這在行為經濟學中被稱為「虧損厭惡」。
「人類經歷不對稱的損失比經歷同等的收益更嚴重」。
這是危險的，因為它可能導致不合理的行為和決策，例如為了避免損失而長期持有虧損的投資。
解決方案？無論價格走勢如何，都堅持你的計劃（除非你的論點發生了根本性的變化）。
7. 多元化是關鍵
我想在這裡談談兩種類型的多元化：加密多元化和資產配置。
- 加密多樣化：您如何在加密中實現多樣化。
- 資產配置多樣化：您的總淨資產中有多少是加密資產與其他資產。
首先確定與您產生共鳴的敘述（互操作性、隱私、L2 等）
然後，將賭注押在在其領域占主導地位的協議上。擁有各種項目/ 敘事可以分散風險，因此您不會過度接觸某個特定領域。
但不要過度多樣化。您可以將更多的資金分配給您最有信心的資產。
對您相信的協議下大賭注，並進行足夠的對沖以彌補不利影響。
此外，不要陷入認為自己多元化的陷阱，而實際上並非如此。
例如，許多投資者在$LUNA、$UST 和$ASTRO 中有很大的權重。他們認為他們是多元化的，但實際上所有3 種資產都具有相似的協議風險。
您可以將此理論擴展到更廣泛的加密投資組合分配。
你可能持有10 種不同的L1，並認為你是多元化的，但它們的價格走勢通常是同步的。
這就是非加密資產配置的用武之地。
這不是在Crypto Twitter 上發表的流行聲明，但我認為擁有100% 的加密資產是不負責任的。
如果你年輕，你可以將權重偏向風險資產。但你還應該致力於在股票、房地產等領域實現多元化。
這些資產類別可能不會產生我們渴望的與冒險者相同的回報，但它們至關重要。
我的股票持有量從最近的加密貨幣低迷中幫我減輕了很多壓力，並且是對多元化重要性的寶貴提醒。
8. 順勢而為，不要逆勢而為
「趨勢是你的朋友，直到趨勢結束。」- @kyledoops
在交易方面，這條規則是必不可少的—— 因為它可以確保您在市場走勢中處於正確的位置。
但對於投資者來說，這條規則具有雙重意義。
接受當前的市場方向，但相應地調整您的策略。
例如，在2 月份，宏觀經濟狀況和價格走勢都表明熊市的開始，因此與其試圖「抓住落下的刀」，不如調整時機。
我之前談到了根據市場情緒改變你的DCA 金額。這是在牛市或熊市期間最大化您的入場券的一種方式。
與潮流合一。
抓住底部是不可能的，但幸運的是- 你不必這樣做。
9. 以對你有利的方式利用社交媒體
在加密貨幣中，Twitter 是一個好去處。
有驚人的內容創建者和資源可幫助您實現目標。
但是，只有當您將其視為學習的工具而不是分散注意力的工具時，它才會有效。
這是我的重要提示。
如果您想從Twitter 中獲得最大價值，那麼擁有精心策劃的提要至關重要。設計這個從你的「以下」列表開始。
為了幫助您入門，請查看我的線程，其中列出了我最喜歡的加密帳戶。
該算法將根據您喜歡和與之互動的內容推薦帖子。與質量互動。
如果您想了解最新消息，還可以按時間順序對您的提要進行排序。
您可以根據自己的喜好更改時間線。
但是，掌握最新消息的最簡單方法是啟用發布通知。
為您最喜歡的創作者/ 新聞來源打開通知，以確保您不會錯過任何帖子。
另一個被低估的推特功能是書籤。
如果您遇到一個讓人驚訝的好帖子，為什麼要浪費它
通過為它們添加書籤來跟踪最好的帖子，這樣您就可以隨時參考它們。
通過單擊「分享」圖標，然後單擊「書籤」來為推文添加書籤。
如果你想記住內容，大腦喜歡重複和主動回憶（檢索信息）。
Readwise 是一個很棒的應用程序，可以幫助您解決這個問題。它會向您發送每日精選電子郵件。
10. 跟隨聰明的錢
如果您想產生巨額回報，則必須跟隨該領域的頂級投資者和思想。
頂級風投和加密貨幣對沖基金可以在公眾面前獲取信息和數據。
那麼，你如何做到這一點？幸運的是，我們有工具可以提供幫助。 👇
Messari 是一個非常有用的分析和洞察工具。他們的「資產篩選器」可以讓你看到VC 持有哪些資產。
Dove Metrics 是另一個很好的資源。他們跟踪所有最近的融資輪次，因此您可以看到資金被部署在哪裡（以及多少）。
Nansen 是由@ASvanevik 領導的分析平台，擁有龐大的鏈上數據數據庫。它允許您跟踪標記為「聰明的錢」的特定錢包，這意味著您可以隨時了解鯨魚在做什麼以及它們在哪里分配資金。
Messari 和Nansen 的高級功能都需要100 美元，但如果你認真對待研究，這都是100% 值得的投資。
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來源：Defi之道原創
