撰文：Louround
編譯：0x11，Foresight News
上一輪牛市期間，我由於貪婪損失了90% 的淨資產。一年半後，我的投資組合達到了歷史最高。這裡我分享加密投資者需要避免的五個陷阱。
上輪牛市對我來說是最賺錢的，儘管我還沒有賺到數百萬，但這筆錢改變了我的生活。
由於貪婪，我的TP/SL（止損/ 止盈）策略非常瘋狂，當比特幣從6 萬美元跌到3 萬美元時，過度的槓桿使我損失了90% 的財富。
即使犯了這樣巨大的錯誤，我仍然深入參與這個行業。以下我將分享投資者需要避免的五個陷阱。
缺少框架
我們中的大多數人來這裡都是為了賺錢，但對自己所做的事情卻一無所知。出售藍籌代幣來投資垃圾幣或追加保證金。
從那時起，我採用了3 個投資組合策略：
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將藍籌資產長期存在交易所外的冷錢包中
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用山寨幣投資和跟踪中期趨勢/ 敘事。
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低杠桿交易
我將後2 個投資組合產生的部分利潤逐漸轉移到投資組合1 的藍籌資產中。利潤應該轉向強大而安全的資產，而不是相反。
貪婪
最常見的問題是從來不設置止盈和止損，人們在市場瘋狂時的頂部獲得未實現收益卻從未結算獲利。
為什麼會這樣？主要是因為我們在購買代幣之前並沒有具體的計劃，只是順其自然。
這是發生在我身上的事情，在2021 年我獲得了60 倍的投資投資，但卻沒有得到1 美元的利潤，因為我100% 確定它會上漲。
結果？虧損了99%。
不要像從前的我一樣，要在進入項目之前就制定退出計劃。
在投資之前，你應該確定正在進行的投資類型：
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Degen/ 賭博
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中期/ 敘事
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穩定/ 長期
根據你所做的投資，止盈區域會有所不同，因此有很多策略。
穩定型項目的止盈價格更加靈活，因為價格相對較低，在下一次牛市之前有很大的增長潛力。
每個決策都取決於項目的估值和漲幅，並且會根據即將到來的催化劑進行修改。
當Twitter shill 變得龐大並且充斥著大量賬戶時，就是shitcoins 和敘事的一個很好的止盈信號。
不要成為流動性撤退時犧牲品，我已經給了你很多工具來領先他們。如果每個人都知道alpha，那麼就沒有alpha。
中長期止盈的主要觸發點是市場情緒，這通常被用於逆向交易。
當市場只上漲時，人們會因為投資成功而過度自信，不幸的是，他們認為現在發生的一切都會在未來繼續發生。更為人所知的是幸運謬誤。
還記得上次牛市期間每個人都押注BTC 到10 萬美元，ETH 到1 萬美元嗎？
當telegram 頻道中到處都在談論名表豪車的時候，當與加密貨幣相關的應用程序在蘋果/ 谷歌商店中排名第一的時候，這些都是止盈信號。
買入時的情況也是類似，FTX 崩盤後就是絕對的例子，還記得當時每個人都希望比特幣跌到1.5 萬甚至1 萬美元嗎？
ETH 在Luna 崩潰期間跌到700 美元？
這些都從未發生過。
市場變得不理性，這正是精明的交易者賺取利潤的黃金時期。
還記得ETH 何時因covid 跌到80 美元嗎？
似乎市場極度恐懼的時候是一個很好的進入點。
了解這個遊戲的運作方式很重要，沒有人“賺”錢，你只是從別人那裡拿錢。
交易和投資是一個點對點的遊戲，一個代幣上漲是因為其他人正在購買它，相反，當代幣下跌時是有人在拋售它。
所以你的最終目標是打敗別人。
關於止損，我不會就目前的市場價格設定，如果你投資了經過盡職調查並且尊重他們的路線圖的項目，那麼為什麼要在震盪期間止損？
如果項目正在失去信譽、不遵守最後期限或交付質量差的產品，請盡快止損並轉移到其他事情上，市場上有成千上萬的項目。
恐懼
在某種程度上，損益會對生活產生重大影響，並阻止你遵守交易策略。
在德州撲克中，你將了解如何將自己從貨幣估值中分離出來，轉向大盲注（Big Blinds），大盲注可被視為交易和投資中的投資組合百分比。
這同樣適用於交易和投資，你應該分配給特定投資的一定百分比的資金，項目越可靠，它應該佔你投資組合的最高比例。這可以幫助你擺脫錯誤的決定。
要繼續保持撲克心態，你必須以不同的方式思考，而不是因為市場變化而自責。你當時可能會做出EV+（正期望值）的決定，但不幸的是最終失敗了。
你可以在代幣上線幣安之前出售代幣，這是當時最好的決定。
手牌AA 在all-in 時可能會輸給72，但從長遠來看，你會贏。
這就是為什麼你應該執行一個具有堅實基礎的計劃。
逃避真相
你必須在充分了解你所做事情的情況下做出決定。
不要盲目追隨領導者或大眾，因為這可能會導致你陷入糟糕的境地。
但是當真相不朝著你的方向發展時，面對真相是很複雜的。
我們傾向於尋找確定的偏差而不是進行研究。
這個項目會FUD？好吧，讓我自己研究驗證一下。
如果FUD 合理，則採取行動（例如從FTX 提取資金、去槓桿化……），否則，逢低買入。
如此簡單。
過度交易
在銷毀多個賬戶後，我明白交易不適合我，於是放棄了它。與我們所看到的相反，長期盈利是極其複雜的，你可能會在牛市中獲勝，因為72 可以戰勝AA。
要成為一名盈利的交易者，你需要花費1000 小時查看圖表和學習價格行為，即使我在圖表上花費了大量時間，我也會感到厭煩。
然而，獲得價行為知識幫助我了解關鍵區域和潛在的未來方向。
因此，不要試圖抓住每一個機會並最大化你的收益，因為交易和槓桿風險極高。
這是@bongoeson 關於交易和建議的精彩帖子，我強烈建議交易者閱讀它。
總而言之，這些是我的一些偏見，還有更多的偏見，但我在熊市期間對這些偏見進行了研究，以更有信心地預測即將到來的牛市。
我是一個邊做邊學的人，rekt 是最終的教訓。
通過這些，我的投資組合價值重回巔峰，在一個奇怪的市場中，我建議每個人都在他們的心態上努力，因為這是掌握投資的最重要技能。
如果你現在正在讀這篇文章，你可能有很好的心態，並且在價格下跌時沒有放棄。在熊市中，我們積累技能和知識，在牛市中收穫。
我還沒有看到自身不斷努力的人，在牛市期間沒有得到回報。
