這篇文章主要講述了作者的加密貨幣獲利策略，以及在牛市和熊市中如何調整自己的交易策略。作者強調了不要成為一個永遠不賣出的忠誠的加密貨幣社群成員，因為沒有東西會永遠成長。他分享了在牛市中最大化利潤的策略，包括長期和短期投資的策略，並提到了一些技術指標以及如何根據這些訊號來調整自己的部位。文章總結了一些過去牛市的加密貨幣頂級訊號以及一個預測比特幣牛市週期頂部的技術指標，即「Pi Cycle」。
總而言之，這篇文章是關於加密貨幣投資策略的分享，以及如何根據不同的市場情況來調整自己的獲利策略。
作者：DEFI 投資者
編譯：深潮TechFlow
很多人在牛市賺了大錢，但真正重要的不是你賺了多少錢。
相反，當最初的熊市到來時，你可以保留下多少利潤。
許多在一個週期中取得成功的人最終因為貪婪、害怕失去未來可能獲得的恐懼或失敗的退出計劃而失去了一切盈利。
相反，今天我將分享我的加密貨幣獲利策略，以最大化我在牛市中的利潤。
獲利策略
你的獲利策略應該基於兩件事進行調整：
你的時間範圍你是一個基於技術分析的交易者還是一個基於基本面的投資者
我的大部分資金都投入了長期投資中，我偶爾會根據基本面和波動性進行短期交易。
因此，在這篇文章中，我將主要關注我對長期部位和短期敘述投資獲利的策略。
但在開始之前，這裡有一個提示：
無論你是長期還是短期投資者，都努力別成為一個永遠不賣出的忠誠的加密貨幣社群成員，因為沒有東西會永遠成長。
許多人難以實現的關鍵是，他們覺得自己成為了計畫社群的一部分，不再探究思考。
殘酷的事實是，95%的加密貨幣最終都會消亡，如果你不獲利，別人肯定會獲利止盈。
短頭寸
根據我的預期，我將獲得巨大關注的加密貨幣敘述建立短期頭寸。
在嘗試預測時，我會考慮很多事情，但最重要的三件事是：
社群媒體炒作，目前在加密貨幣推特上哪些項目正在流行？即將到來的催化劑（新產品的發布、多鏈擴展等） 錢聰明最近購買的代幣
我會根據基本面和技術面因素對這些部位獲利。
首先，作為一個敘述交易者需要記住的最重要的一點是，90%的炒作事件最終都會變成賣出新聞（賣新聞）事件。
讓我們來看看比特幣ETF批准後的BTC價格走勢。
儘管目前比特幣ETF 記錄了巨大的資金流入，但從短期來看，其批准最終成為一個重大的拋售新聞事件。
這可能是因為加密貨幣推特上圍繞這一事件引起的瘋狂炒作，市場已經提前為比特幣定價了。
因此，當我購買一個計劃因為即將到來的催化劑並短期持有的代幣時，我通常會在該催化劑落地的日期之前對我的頭寸盈餘停止部分甚至完全賣出。
接下來，如我上面所說，我還是利用技術面的觸發因素來支撐結了短期部位。
我不是一個擅長交易分析的人，但我相信價格試圖突破阻力位之前存在心理因素。
例如，以下是FXS價格的K線圖。
正如你在上面看到的，我用藍線標記了該代幣過去多次努力突破的價格水平。
要在加密貨幣部位上階梯成長的一種方式是，標記該代幣的所有關鍵阻力區域，並在該代幣達到另一個阻力區域時賣出倉位裡的一部分。
您可以在TradingView 上輕鬆實現這一點，並在那裡建立一個包含您目前持有的代幣的觀察清單。
現在讓我們再看一個例子。
PENDLE，一個我多次提到的代幣，最近已經漲至之前的歷史最高價並超越了。
這次上漲的原因是，由於其新的收益交易礦池為Eigenlayer的流動性再質押代幣，Pendle的TVL最近也飆升了。
對於像這樣進入價格發現階段並不斷補充新高的代幣，你不能根據我上面提到的技術觸發因素來獲利。
然而，你可以使用一個策略：逆向定投。
逆向定投與定投相反，它涉及定期從投資中提取相同數量的資金。
例如，您可以每週賣出您部位中的20%。
這不是一個完美的策略，但透過這種方式，你將能夠鎖定一些利潤，同時也能讓你部位中剩餘的部分在持續上漲的情況下運作。
長頭寸
說到長期投資，我的意思不是我想在接下來的5年內長期持有的代幣。而是那些我計劃保持到牛市後期階段的代幣。
我相信加密貨幣市場將繼續是週期性的。所以，在牛市中不賣出我的部位，然後在熊市中以更高的價格再次購買它們是沒有意義的。
我主要根據基本面觸發因素在我認為的那個牛市週期的前沿到來時對我的長期頭寸盈利。
在那之前，我只持有我的長期投資部位。
我在下圖中總結了上一輪牛市的一些加密貨幣頂級訊號：
其他一些更好的見頂訊號是：
在加密貨幣推特上，你經常刷到奢侈品等昂貴物品無論基本面如何，每個垃圾幣都會大漲“加密貨幣”流量的Google 搜尋大幅上漲並創新高
當這些事情開始發生時，你可以想像我們在牛市的最後階段，就是賣掉大部分部位的時候。
我計劃在這些頂部訊號出現時使用逆向定投策略來這樣做。
接下來，這可能看起來很瘋狂，但有一個技術指標實際上預測了比特幣過去三個牛市週期的頂部。
那個指標叫做「Pi Cycle」，可以在Tradingview 上找到。
Pi Cycle 的頂部訊號是透過將2 個每日移動平均線組合在一起產生的。
當這些均線中的一個突破另一個時，Pi Cycle就會發出訊號，表示該牛市週期的比特幣歷史最高價格已經到來了。 （如上圖）
根據歷史數據，Pi Cycle是外匯為比特幣最準確的指標。
為什麼這個指標這麼有效？這是一個謎題，但我個人計劃在Pi 週期接下來給出賣出訊號時也對我的長期頭寸盈利。
沒有人真正知道金融市場接下來會發生什麼，但在許多情況下，透過研究歷史數據，你可以增加成功的機會。
今天就到這裡，我相信我們離這個牛市的頂部還很遠。但從現在開始製定你的獲利策略是個好主意。
當達到市場極度火熱的階段時，如果你還沒有一個止盈的計劃，那麼認為自己獲利會很困難。
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