新幣衝擊:多維度對比各大交易所新幣狀況


2024年1-9月,各交易所新上市項目表現差異明顯。 Binance和OKX分別上市44和47個代幣,回報率較好,分別為-27.00%和-27.30%。 Bitget則激進,上市339個代幣,平均報酬為-46.50%。上市高峰出現在3月和4月,4月達到133個,8月降至44個。 ENA的首月交易量超100億美元,市值與完全估值(MC/FDV)分析顯示大部分代幣中心化在極端值區間。整體看來,市場競爭激烈,各大交易所展現出不同的上市策略與市場動態。

1-9月各交易所新上項目表現:

2024年1-9月上幣數量統計

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今年,各大交易所採取了不同代幣的上市策略。 Binance和OKX在主要交易所表現更為細緻,年初至今分別僅上市了44和47個代幣。 相較之下,Bitget採取了更激進的上市策略,共上市了339個代幣,遠超其競爭對手,並在2024年顯著提升了其市場貢獻。 KuCoin和Bybit在中間層,截至目前均上市已超過150個代幣。

交易所平均報酬率對比

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目前,大多數年初至今的交易所上市代幣都經歷了負平均回歸,其中Bybit上市的代幣平均下跌幅度最大,為-50.20%。 KuCoin緊隨其後,平均回歸為-48.30%,而Bitget 的平均回報為-46.50%。 相較之下,Binance 和OKX 表現相對較好,平均回報率分別為-27.00% 和-27.30%。這顯示Binance 和OKX 實施了更有效的選擇性上市策略,在充滿挑戰的山寨幣市場環境中,其代幣價格表現相對較好。

月上幣數量

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今年,由於有利的市場條件,3月和4月成為各交易所上市活動的高峰期,特別是Bitget、Bybit和KuCoin的上市數量顯著增加。 2024年4月,總上市數量達到最高點,為133個,而8月上市數量最低,只有44個。自4月以來,大多數交易所的上市數量一直呈現下跌趨勢,8月則一致。

新幣首月交易量排行

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上圖展示了年初至今交易量最大的前30個代幣。 ENA位居榜首,第一個月的交易量超過100億美元。在流行的meme幣中,BOME、NEIRO和WIF獲得大量交易活動同時,其他代幣如ZRO、TON和IO在前一個月的交易量在10億至50億美元之間。

市值與完全降低估值vs專案平均完全降低估值

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MC/FDV(市值與完全估值估值)是評估代幣流通市值相對於其總估值的關鍵指標。分析排名顯示,流通市值相對較低的項目往往會誇大其估值。 對於幣安來說,0.4到0.6範圍內的代幣佔上市完全估值(FDV)的最大部分,主要是由於最近上市的TON、BANANA和XAI。同時,0到0.4範圍內的代幣,如TAO、JUP、ENA 和ZRO,也對總FDV 貢獻顯著。 OKX 的代幣更中心化在0.6 到0.8 和0 到0.2 的範圍內。年初至今FDV 的上市代幣包括JUP、ONDO、ZRO、STRK 和ZK。 其他三個交易所上市的代幣FDV 較低,反映了他們認可的代幣選擇策略,這可能也是由於幣安和OKX 在上市高FDV 代幣方面的滯後。

不同MC/FDV 匯率上幣項目數

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在分析不同MC/FDV區間的代幣分佈時,一個顯著的趨勢浮現:大多數代幣傾向於聚集在兩個極端——非常高或非常低的MC/FDV分佈,這也意味著流通分佈。 有趣的是,那些達到最高估值的代幣往往位於MC/FDV範圍的中間。這種顯示、平衡的方法——即代幣既展示了已建立的市場存在,又具有成長潛力——往往能夠吸引人更多投資者的興趣。

不同交易所交易量比較

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首日交易活躍度:上市後,首月24小時的交易量通常佔首月交易量的5-20%,具體依賴交易所。 OKX在9月被記錄為異常值,其40%的活動由$CATI 和$HMSTR 驅動,而KuCoin 在早期幾個月表現出了更強的參與度。

交易量:在5 個交易所中,Binance 在平均首日24 小時和第一個月交易量方面均領先市場,其次是OKX。 對Binance 來說,4 月平均首日交易量達到高峰,而5 月首月交易量的最高點。兩個交易量指標在7月達到最低點,並在8月和9月部分恢復。 OKX也可以觀察到類似的下跌和恢復趨勢。

首日收盤價vs 新高價格

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達到新高的天數:新上市代幣在上市後達到其歷史最高價格(新高)所需的平均天數。

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新高ROI %:歷史最高價格(新高)與上市價格之間的平均人口變化,計算方法為:(新高價格-上市價格)/上市價格。

上市表現:

根據新高價格與首日價格的回報率判斷,Bybit和Bitget上市的代幣在4月至7月期間展現了最高的平均新高ROI。同時,在2024年1月至3月期間,Binance上市的代幣比特幣在五個交易所中最快達到歷史最高點(新高),這段時間恰逢比特幣價格出現顯著波動。

市場貪婪的轉變:

當比特幣價格大幅上漲時,達到新高的天數減少,這可能是由於2024 年1 月至3 月期間投資者對新上市代幣的興趣所驅動,這段時間比特幣增加經歷了顯著的價格波動。

資訊來源:0x資訊編譯自網際網路。版權歸作者Animoca Brand所有,未經許可,不得轉載

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