SEC在2024年1月10日首次批准了比特幣現貨ETF上市，短時間內就為市場帶來了巨大的影響。該ETF在上市的第一天就達到了46億美元的成交量，比最大的加密貨幣交易所幣安當日現貨成交額還要高。比特幣現貨ETF的巨額資金流入導致了BTC價格的上漲，預計在3月底前有望輕鬆突破歷史最高點。此外，ETF的推出可能對礦工賣壓產生對沖作用，近年來傳統投資組合中可能會增加比特幣的投資。
2024年1月10日，SEC首次核准比特幣現貨ETF上市。 BTC ETF在短時間內就已經為市場帶來了巨大的影響。
可以說，BTC ETF 成交量龐大，在上市的第一天就達到了46 億美元。相較之下，最大的加密貨幣交易所幣安當日現貨成交額達41 億美元。這可能是在傳統中市場上，做市場商的競爭更加激烈。
而昨天，2024年2月14日，比特幣現貨ETF總淨流入3.39億美元，已連續14個交易日實現淨流入。
無論是巨大的交易量還是資金流入，這些都可能對BTC有作用。 BTC自2月以來活躍，漲幅幅度已超25%。
ETF財富助推新高
QCP Capital發布報告稱，比特幣價格在兩年多後再次突破50,000美元大關，這一價格上漲得益於比特幣現貨ETF的巨額資金流入，日均購買量達到10,000至13,000 BTC，實際上，每天有5 億至6.5 億美元的資金流入。
QCP Capital預計，隨著全球流動性持續轉入現貨ETF，此資金流入趨勢將持續。
除了現貨資金流入外，本週還出現大量比特幣看漲選項的購買行為，僅本週存在近1000萬美元用於購買4月至12月的60,000美元至80,000美元行權價的選項溢價。
在這些資金流的推動下，QCP Capital預測比特幣價格預計將在3月底前輕鬆突破歷史最高點。
巨量資金流入
根據SoSoValue提供的數據，2024年2月14日，比特幣現貨ETF總淨流入3.39億美元，已連續14個交易日實現淨流入。
近期灰階（Grayscale）ETF GBTC單日淨突破1.31億美元，美國投資管理公司Invesco（景順）推出比特幣ETF BTCO單日淨突破3751萬美元。
而昨日單日淨流入最多的比特幣現貨ETF為貝萊德（BlackRock）ETF IBIT，單日淨流入為2.24億美元，目前IBIT歷史總淨流入已達48.4億美元。
其次為富達（Fidelity）ETF FBTC，單日淨流入約1.18億美元，目前FBTC歷史總淨流入達35.6億美元。
目前，比特幣現貨ETF總資產淨值為367.7億美元，ETF淨資產份額（市值較比特幣總市值）達3.62%，歷史累計淨流入達42.3億美元。
ETF吸收拋壓
此外，根據灰階（Grayscale）的近期分析報告，比特幣供需平衡的基本變化可能對加密的價格產生更大影響，尤其是即將到來的減半事件。
從歷史上看，減半事件之後通常會出現價格上漲的周期。然而，一個新因素（即ETF）也將影響比特幣在今年4月的減半事件中的表現。該報告指出：“除了總體上除了積極的鏈上基本面之外，比特幣的市場結構在減半後對價格有利。”
灰階報告指出，目前每個區塊新幣發行量（挖礦獎勵）為6.25 個比特幣，以43,000 美元的價格計算，大約每年140 億美元。換句話說，為了維持目前的價格，類似需要產生價值140億美元的買進壓力。 「減半後，這些需求將減少一半：區塊新幣發行量為3.125枚比特幣，實際上每年有效減少到70億美元，減弱了拋售壓力」 。 」
減半後每個區塊挖礦獎勵將減少至3.125 個比特幣，為了應對成本壓力，礦工通常會賣出更多的比特幣股票，從而增加供應並壓低價格。
灰階表示，華爾街最近推出的9 個比特幣現貨ETF 產品可能會「對礦工賣壓的對沖力量」。該報告表示：「比特幣ETF 可能會大幅吸收拋售壓力，可能會透過提供穩定的新壓力」需求來源逐漸擴大比特幣的市場結構，對價格有利。 」
寫在最後
未來幾年，形成貝萊德這種傳統工會，其投資組合中可能會投資更多比特幣。
貝萊德全球固定收益首席投資長兼全球配置主管Rick Rieder表示：「貝萊德的基金目前對比特幣的曝險非常小，但這種情況可能會隨著公眾態度的改變而改變。時間會證明比特幣是否會成為資產配置框架的重要組成部分。我認為，隨著時間的推移，人們會越來越適應它。”
這些傳統派對的入局，也會影響BTC的價格。
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